SOC DES ETS VERDANNET - 796480283 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 1 239 933 877 327 362 606 428 329
Fonds commercial AH 174 554 174 554 174 554
Autres immobilisations incorporelles AJ 15 210 708 15 210 708 15 210 708
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 4 057 823 2 109 239 1 948 584 2 033 773
Constructions AP 29 081 683 18 245 522 10 836 162 11 738 479
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 36 589 952 25 994 050 10 595 902 11 643 115
Autres immobilisations corporelles AT 1 772 079 1 287 104 484 974 373 077
Immobilisations en cours AV 418 842 418 842 334 339
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 21 156 457 3 457 21 153 000 20 936 415
Créances rattachées à des participations BB 25 982 074 25 982 074 19 594 674
Autres titres immobilisés BD 1 105 407 4 269 1 101 138 1 101 138
Prêts BF 9 415 485 9 415 485 363 293
Autres immobilisations financières BH 45 650 45 650 45 650
TOTAL (I) BJ 146 250 647 48 520 967 97 729 680 83 977 544
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 7 416 912 7 416 912 6 259 649
Autres créances BZ 37 532 300 1 366 266 36 166 034 51 166 056
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 7 372 966 132 052 7 240 914 4 792 247
Disponibilités CF 16 473 475 16 473 475 8 904 663
Charges constatées d’avance CH 244 212 244 212 140 824
TOTAL (II) CJ 69 039 866 1 498 318 67 541 548 71 263 438
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 215 290 513 50 019 285 165 271 228 155 240 983
Parts à moins d’un an CP 24 882 073
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 5 498 040 5 498 730
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 3 787 363 3 787 363
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 549 873 549 873
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 78 911 990 76 895 593
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 9 932 247 2 038 706
Subventions d’investissement DJ 1 750 3 753
Provisions réglementées DK 1 028 639 1 305 480
TOTAL (I) DL 99 709 901 90 079 499
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 811 609
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 811 609
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 28 695 356 30 938 551
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 27 067 206 27 644 804
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 3 376 075 2 931 652
Dettes fiscales et sociales DY 3 866 613 1 426 260
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 2 553 754 1 395 613
Produits constatés d’avance (2) EB 2 322 12 996
TOTAL (IV) EC 65 561 326 64 349 875
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 165 271 228 155 240 983
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 51 693 008 48 288 054
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 9 700 059 9 543 915
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 20 610 792 20 610 792 4 068 506
Chiffres d’affaires nets FJ 20 610 792 20 610 792 4 068 506
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 2 417 645 837 344
Autres produits FQ 578 341 157 265
Total des produits d’exploitation (I) FR 23 606 779 5 063 115
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 29 260 5 279
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 4 658 867 1 106 730
Impôts, taxes et versements assimilés FX 653 217 150 661
Salaires et traitements FY 1 312 069 312 525
Charges sociales FZ 460 610 123 835
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 4 376 192 1 083 708
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 36 106
Autres charges GE 18 394 3 488
Total des charges d’exploitation (II) GF 11 508 608 2 822 333
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 12 098 171 2 240 782
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 1 035 528 1 173 317
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 148 801 2 271
Autres intérêts et produits assimilés GL 3 306 614 962 234
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 1 277 675
Différences positives de change GN 325 334 67 859
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 6 093 952 2 205 681
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 132 052 1 088 880
Intérêts et charges assimilées GR 2 935 386 893 752
Différences négatives de change GS 262 548 131 762
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 3 329 986 2 114 393
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 2 763 965 91 288
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 14 862 136 2 332 070
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 228
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 67 253 690
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 287 487 63 804
Total des produits exceptionnels (VII) HD 354 968 64 494
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 819 725 300
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 52 204 7 035
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 10 646 3
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 882 575 7 338
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -527 607 57 156
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 4 402 282 350 520
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 30 055 698 7 333 290
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 20 123 451 5 294 584
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 9 932 247 2 038 706
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 1 606 036 801 238
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 16 449 296 175 899
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 70 856 405 2 528 121
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 42 048 896 15 846 657
ACQUISITIONS Total Général 0G 129 354 596 18 550 677
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 635 705 241 622 877 327
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 44 733 622 4 134 570 1 232 277 47 635 915
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 45 369 327 4 376 192 1 232 277 48 513 241
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 1 028 639
Total Provisions réglementées 3Z 1 305 480 10 646 287 487 1 028 639
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 811 609 811 609
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 3 457
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 4 269 4 269
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 2 643 941 132 052 1 277 675 1 498 318
Total Provisions pour dépréciation 7B 2 651 667 132 052 1 277 675 1 506 044
TOTAL GENERAL 7C 4 768 756 142 698 2 376 771 2 534 683
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 811 609
- Financières UG 132 052 1 277 675
- Exceptionnelles UJ 10 646 287 487
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 25 982 074 24 882 074 1 100 000
Prêts UP 9 415 485 9 415 485
Autres immobilisations financières UT 45 650 45 650
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 7 416 912 7 416 912
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 235 235
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 565 159 565 159
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 25 656 25 656
Groupe et associés VC 36 900 203 36 900 203
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 41 047 41 047
Charges constatées d’avance VS 244 212 244 212
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 80 636 633 70 075 498 10 561 135
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 9 704 127 9 704 127
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 18 991 229 5 184 201 12 384 258
Emprunts et dettes financières divers 8A 61 290 61 290
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 3 376 075 3 376 075
Personnel et comptes rattachés 8C 188 878 188 878
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 201 336 201 336
Impôts sur les bénéfices 8E 2 698 881 2 698 881
T.V.A. VW 753 226 753 226
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 24 293 24 293
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 27 005 916 27 005 916
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 2 553 754 2 553 754
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 2 322 2 322
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 65 561 326 51 693 008 12 445 548 1 422 770
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 3 000 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 5 398 285
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP