SOC DES ETS VERDANNET - 796480283 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 1 315 837 1 126 225 189 612 362 606
Fonds commercial AH 174 554 174 554 174 554
Autres immobilisations incorporelles AJ 15 210 708 15 210 708 15 210 708
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 4 279 517 2 262 041 2 017 476 1 948 584
Constructions AP 31 286 351 19 681 013 11 605 338 10 836 162
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 37 409 572 27 743 957 9 665 615 10 595 902
Autres immobilisations corporelles AT 1 992 749 1 398 239 594 510 484 974
Immobilisations en cours AV 1 529 648 1 529 648 418 842
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 26 719 649 3 457 26 716 192 21 153 000
Créances rattachées à des participations BB 36 619 238 36 619 238 25 982 074
Autres titres immobilisés BD 1 105 407 4 269 1 101 138 1 101 138
Prêts BF 9 556 717 9 556 717 9 415 485
Autres immobilisations financières BH 45 650 45 650 45 650
TOTAL (I) BJ 167 245 597 52 219 202 115 026 395 97 729 680
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 6 820 963 6 820 963 7 416 912
Autres créances BZ 38 521 668 1 366 266 37 155 402 36 166 034
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 9 153 933 1 156 436 7 997 497 7 240 914
Disponibilités CF 12 909 776 12 909 776 16 473 475
Charges constatées d’avance CH 221 574 221 574 244 212
TOTAL (II) CJ 67 627 913 2 522 702 65 105 211 67 541 548
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 234 873 510 54 741 903 180 131 606 165 271 228
Parts à moins d’un an CP 35 519 238
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 5 498 040 5 498 040
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 3 787 363 3 787 363
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 549 873 549 873
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 84 841 860 78 911 990
Report à nouveau DH 2 376
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 12 044 677 9 932 247
Subventions d’investissement DJ 953 1 750
Provisions réglementées DK 791 511 1 028 639
TOTAL (I) DL 107 516 653 99 709 901
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 36 712 313 28 695 356
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 29 320 159 27 067 206
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 4 264 489 3 376 075
Dettes fiscales et sociales DY 2 117 191 3 866 613
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 192 610 2 553 754
Produits constatés d’avance (2) EB 8 191 2 322
TOTAL (IV) EC 72 614 953 65 561 326
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 180 131 606 165 271 228
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 55 066 719 51 693 008
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 13 138 612 9 700 059
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 23 120 170 23 120 170 20 610 792
Chiffres d’affaires nets FJ 23 120 170 23 120 170 20 610 792
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 1 830 480 2 417 645
Autres produits FQ 2 088 779 578 341
Total des produits d’exploitation (I) FR 27 039 429 23 606 779
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 34 101 29 260
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 5 613 003 4 658 867
Impôts, taxes et versements assimilés FX 671 887 653 217
Salaires et traitements FY 1 317 041 1 312 069
Charges sociales FZ 461 604 460 610
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 4 469 013 4 376 192
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 41 261 18 394
Total des charges d’exploitation (II) GF 12 607 909 11 508 608
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 14 431 520 12 098 171
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 1 461 891 1 035 528
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 143 171 148 801
Autres intérêts et produits assimilés GL 5 771 773 3 306 614
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 132 052 1 277 675
Différences positives de change GN 86 167 325 334
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 7 595 054 6 093 952
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 1 156 436 132 052
Intérêts et charges assimilées GR 3 768 988 2 935 386
Différences négatives de change GS 91 326 262 548
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 5 016 751 3 329 986
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 2 578 303 2 763 965
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 17 009 824 14 862 136
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 228
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 796 67 253
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 257 696 287 487
Total des produits exceptionnels (VII) HD 258 492 354 968
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 58 867 819 725
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 43 099 52 204
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 20 568 10 646
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 122 534 882 575
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 135 959 -527 607
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 5 101 105 4 402 282
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 34 892 976 30 055 698
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 22 848 299 20 123 451
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 12 044 677 9 932 247
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 1 830 480 1 606 036
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 16 625 195 75 904
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 71 920 379 5 525 825
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 57 705 072 16 716 524
ACQUISITIONS Total Général 0G 146 250 647 22 318 253
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 16 701 099
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 134 490 813 877 76 497 837
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 374 936 74 046 660
DIMINUTIONS Total Général I4 509 426 813 877 167 245 597
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 877 327 248 899 1 126 225
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 47 635 915 4 220 114 770 778 51 085 251
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 48 513 241 4 469 013 770 778 52 211 476
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 791 511
Total Provisions réglementées 3Z 1 028 639 20 568 257 696 791 511
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 3 457
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 4 269 4 269
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 1 498 318 1 156 436 132 052 2 522 702
Total Provisions pour dépréciation 7B 1 506 044 1 156 436 132 052 2 530 427
TOTAL GENERAL 7C 2 534 683 1 177 004 389 748 3 321 938
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG 1 156 436 132 052
- Exceptionnelles UJ 20 568 257 696
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 36 619 238 35 519 238 1 100 000
Prêts UP 9 556 717 9 556 717
Autres immobilisations financières UT 45 650 45 650
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 6 820 963 6 820 963
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 181 060 181 060
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 35 555 604 35 555 604
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 2 785 004 2 785 004
Charges constatées d’avance VS 221 574 221 574
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 91 785 810 81 083 443 10 702 367
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 13 141 937 13 141 937
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 23 570 376 6 029 772 15 695 991
Emprunts et dettes financières divers 8A 20 042 12 412 7 630
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 4 264 489 4 264 489
Personnel et comptes rattachés 8C 220 367 220 367
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 200 699 200 699
Impôts sur les bénéfices 8E 1 104 677 1 104 677
T.V.A. VW 550 956 550 956
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 40 492 40 492
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 29 300 117 29 300 117
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 192 610 192 610
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 8 191 8 191
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 72 614 953 55 066 719 15 703 621 1 844 614
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 10 074 813
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 5 495 666
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 30
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 30