SOC DES ETS VERDANNET - 796480283 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 1 064 034 635 705 428 329 402 506
Fonds commercial AH 174 554 174 554 174 554
Autres immobilisations incorporelles AJ 15 210 708 15 210 708 15 210 708
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 4 000 488 1 966 715 2 033 773 2 068 133
Constructions AP 28 489 190 16 750 710 11 738 479 11 894 714
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 35 622 792 23 979 677 11 643 115 11 139 772
Autres immobilisations corporelles AT 2 409 596 2 036 519 373 077 423 508
Immobilisations en cours AV 334 339 334 339 737 654
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 20 939 872 3 457 20 936 415 20 935 525
Créances rattachées à des participations BB 19 594 674 19 594 674 17 949 757
Autres titres immobilisés BD 1 105 407 4 269 1 101 138 1 101 138
Prêts BF 363 293 363 293 372 376
Autres immobilisations financières BH 45 650 45 650 45 650
TOTAL (I) BJ 129 354 596 45 377 052 83 977 544 82 455 993
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 6 259 649 6 259 649 4 875 867
Autres créances BZ 52 532 322 1 366 266 51 166 056 37 592 567
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 6 069 922 1 277 675 4 792 247 3 848 529
Disponibilités CF 8 904 663 8 904 663 19 787 879
Charges constatées d’avance CH 140 824 140 824 80 963
TOTAL (II) CJ 73 907 380 2 643 941 71 263 438 66 185 806
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 203 261 976 48 020 993 155 240 983 148 641 799
Parts à moins d’un an CP 19 594 674
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 5 498 730 5 498 730
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 3 787 363 3 787 363
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 549 873 549 858
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 76 895 593 67 052 892
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 2 038 706 9 842 716
Subventions d’investissement DJ 3 753 4 443
Provisions réglementées DK 1 305 480 1 369 281
TOTAL (I) DL 90 079 499 88 105 284
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 811 609 811 609
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 811 609 811 609
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 30 938 551 29 928 968
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 27 644 804 26 009 963
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 2 931 652 2 543 007
Dettes fiscales et sociales DY 1 426 260 1 147 470
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 1 395 613 82 975
Produits constatés d’avance (2) EB 12 996 12 523
TOTAL (IV) EC 64 349 875 59 724 906
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 155 240 983 148 641 799
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 48 288 054 42 395 236
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 9 543 915 7 145 812
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 4 068 506 4 068 506 21 200 600
Chiffres d’affaires nets FJ 4 068 506 4 068 506 21 200 600
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 837 344 3 433 518
Autres produits FQ 157 265 1 228 276
Total des produits d’exploitation (I) FR 5 063 115 25 862 395
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 5 279 27 577
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 106 730 4 561 381
Impôts, taxes et versements assimilés FX 150 661 668 046
Salaires et traitements FY 312 525 1 213 782
Charges sociales FZ 123 835 415 236
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 1 083 708 3 774 493
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 400 000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 36 106 36 106
Autres charges GE 3 488 21 461
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 822 333 11 118 082
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 2 240 782 14 744 313
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 1 173 317 1 293 474
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 2 271 9 082
Autres intérêts et produits assimilés GL 962 234 437 347
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 67 859 540 972
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 2 205 681 2 280 875
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 1 088 880 188 795
Intérêts et charges assimilées GR 893 752 2 673 583
Différences négatives de change GS 131 762 410 518
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 2 114 393 3 272 897
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 91 288 -992 022
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 2 332 070 13 752 291
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 7 532
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 690 25 553
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 63 804 154 731
Total des produits exceptionnels (VII) HD 64 494 187 816
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 300 212
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 7 035 45 412
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 3 64 574
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 7 338 110 198
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 57 156 77 618
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 350 520 3 987 193
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 7 333 290 28 331 086
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 5 294 584 18 488 370
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 2 038 706 9 842 716
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 801 238 3 147 222
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 16 377 101 72 195
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 70 084 953 1 329 713
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 40 412 170 1 701 447
ACQUISITIONS Total Général 0G 126 874 224 3 103 355
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 16 449 296
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY 334 339
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 426 340 131 921 70 856 405
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 63 212 1 509 42 048 896
DIMINUTIONS Total Général I4 489 552 133 431 129 354 596
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 589 333 46 372 635 705
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 43 821 173 1 037 336 124 887 44 733 622
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 44 410 506 1 083 708 124 887 45 369 327
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 1 305 480
Total Provisions réglementées 3Z 1 369 281 3 63 804 1 305 480
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 811 609
Total Provisions pour risques et charges 5Z 811 609 811 609
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 3 457
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 4 269 4 269
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 1 555 061 1 277 675 188 795 2 643 941
Total Provisions pour dépréciation 7B 1 562 787 1 277 675 188 795 2 651 667
TOTAL GENERAL 7C 3 743 677 1 277 678 252 599 4 768 756
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG 1 277 675 188 795
- Exceptionnelles UJ 3 63 804
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 19 594 674 19 594 674
Prêts UP 363 293 363 293
Autres immobilisations financières UT 45 650 45 650
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 6 259 649 6 259 649
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 7 155 086 7 155 086
T. V. A. VB 599 610 599 610
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 46 562 46 562
Groupe et associés VC 43 867 314 43 867 314
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 863 750 863 750
Charges constatées d’avance VS 140 824 140 824
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 78 936 411 78 527 468 408 943
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 9 549 037 9 549 037
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 21 389 514 5 327 693 13 698 054 363 767
Emprunts et dettes financières divers 8A 64 059 64 059
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 2 931 652 2 931 652
Personnel et comptes rattachés 8C 174 881 174 881
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 211 736 211 736
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 722 033 722 033
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 317 610 317 610
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 27 580 745 27 580 745
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 1 395 613 1 395 613
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 12 996 12 996
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 64 349 875 48 288 054 13 698 054 2 363 767
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 1 388 437
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 30
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 30