SOC DES ETS VERDANNET - 796480283 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 600 454 451 281 149 173 6 520
Fonds commercial AH 174 554 174 554
Autres immobilisations incorporelles AJ 15 210 708 15 210 708
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 3 763 948 1 802 113 1 961 835 194 082
Constructions AP 22 600 405 15 358 615 7 241 790 409 578
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 29 962 009 22 020 039 7 941 970 571
Autres immobilisations corporelles AT 2 210 280 1 752 369 457 911 122 226
Immobilisations en cours AV 4 874 653 4 874 653
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 20 939 102 3 457 20 935 645 13 433 435
Créances rattachées à des participations BB 15 773 884 15 773 884 14 662 370
Autres titres immobilisés BD 1 105 407 4 269 1 101 138 1 100 611
Prêts BF 372 376 372 376 372 376
Autres immobilisations financières BH 45 650 45 650 45 650
TOTAL (I) BJ 117 633 427 41 392 142 76 241 285 30 347 417
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 21 144 499 21 144 499 1 616 912
Autres créances BZ 32 764 972 966 266 31 798 706 58 623 449
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 2 495 140 2 495 140 703 350
Disponibilités CF 12 516 529 12 516 529 37 735
Charges constatées d’avance CH 162 848 162 848 69 650
TOTAL (II) CJ 69 083 987 966 266 68 117 721 61 051 096
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 186 717 415 42 358 408 144 359 007 91 398 512
Parts à moins d’un an CP 15 773 883
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 5 498 730 5 498 580
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 3 787 363 3 787 363
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 549 858 549 858
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 43 706 765 42 697 239
Report à nouveau DH -7 432
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 23 346 127 1 245 632
Subventions d’investissement DJ 8 577
Provisions réglementées DK 1 459 438 4 142
TOTAL (I) DL 78 356 858 53 775 382
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 1 061 799 1 061 799
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 1 061 799 1 061 799
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 23 296 817 7 686 745
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 27 073 378 23 241 936
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 5 906 345 1 090 239
Dettes fiscales et sociales DY 7 465 262 3 899 389
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 1 158 257 637 800
Produits constatés d’avance (2) EB 40 292 5 222
TOTAL (IV) EC 64 940 350 36 561 331
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 144 359 007 91 398 512
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 52 550 695 31 131 331
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 6 552 346 7 670 390
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 3 552 322 3 552 322 4 355 366
Chiffres d’affaires nets FJ 3 552 322 3 552 322 4 355 366
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 2 107 632 1 468 078
Autres produits FQ 4 580 688 4 052 711
Total des produits d’exploitation (I) FR 10 240 642 9 876 155
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 27 907 21 845
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 5 204 866 3 777 425
Impôts, taxes et versements assimilés FX 14 759 97 983
Salaires et traitements FY 1 020 219 1 028 875
Charges sociales FZ 346 447 348 607
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 121 052 99 741
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 966 266
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 1 061 799
Autres charges GE 10 66
Total des charges d’exploitation (II) GF 6 735 261 7 402 607
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 3 505 381 2 473 548
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 20 981 514 277 530
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 9 082 9 082
Autres intérêts et produits assimilés GL 338 149 45 073
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 327 818
Différences positives de change GN 113 983
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 21 770 546 331 686
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 114 232
Intérêts et charges assimilées GR 218 295 1 395 970
Différences négatives de change GS 42 060
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 260 355 1 510 202
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 21 510 191 -1 178 516
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 25 015 572 1 295 032
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 551
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 46 667
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 47 217
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 4 137 3 849
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 34 286
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 275 888
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 38 697 4 737
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 8 521 -4 737
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 1 677 966 44 663
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 32 058 405 10 207 841
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 8 712 278 8 962 209
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 23 346 127 1 245 632
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 2 107 632 1 468 078
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 103 171 15 898 386
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 910 198 61 621 319
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 29 617 897 11 037 747
ACQUISITIONS Total Général 0G 31 631 266 88 557 452
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 15 841 15 985 716
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 120 223 63 411 294
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 2 419 227 38 236 417
DIMINUTIONS Total Général I4 2 555 291 117 633 427
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 96 652 370 470 15 841 451 281
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 183 741 39 835 331 85 937 40 933 136
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 280 393 40 205 801 101 778 41 384 416
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 1 459 438
Total Provisions réglementées 3Z 4 142 1 455 296 1 459 438
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 1 061 799
Total Provisions pour risques et charges 5Z 1 061 799 1 061 799
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 3 457
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 1 294 084 327 818 966 266
Total Provisions pour dépréciation 7B 1 297 541 4 269 327 818 973 992
TOTAL GENERAL 7C 2 363 482 1 459 565 327 818 3 495 229
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG 327 818
- Exceptionnelles UJ 275
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 15 773 884 15 773
Prêts UP 372 376
Autres immobilisations financières UT 45 650
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 21 144 499
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 512 507
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 2 043
Divers VP 427 843
Groupe et associés VC 26 932 335
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 4 890 243
Charges constatées d’avance VS 162 848
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 70 264 227 69 846 201 418 026
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 6 561 758 6 561 758
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 16 735 059 4 351 584 11 458 635
Emprunts et dettes financières divers 8A 1 120 534 1 114 354 6 180
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 5 906 345 5 906 345
Personnel et comptes rattachés 8C 468 899 468 899
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 341 755 341 755
Impôts sur les bénéfices 8E 2 647 847 2 647 847
T.V.A. VW 3 504 272 3 504 272
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 502 489 502 489
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 25 952 844 25 952 844
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 1 158 257 1 158 257
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 40 292 40 292
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 64 940 350 52 550 695 11 464 815 924 840
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 6 300 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 8 632 071
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP