SOC DES ETS VERDANNET - 796480283 - Comptes sociaux (C) 2015
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 100 918 87 876 13 042 18 092
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 234 199 35 071 199 129 204 176
Constructions AP 1 129 356 682 354 447 001 475 935
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 891 22 869
Autres immobilisations corporelles AT 491 280 389 982 101 298 123 367
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 13 436 892 13 436 892 13 433 435
Créances rattachées à des participations BB 14 086 563 14 086 563 14 447 311
Autres titres immobilisés BD 1 100 611 1 100 611 1 100 611
Prêts BF 363 293 363 293
Autres immobilisations financières BH 45 610 45 610 45 590
TOTAL (I) BJ 30 989 613 1 195 305 29 794 308 29 848 515
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 983 685 1 983 685 923 063
Autres créances BZ 52 981 124 52 981 124 52 283 982
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 986 168 217 043 769 125
Disponibilités CF 521 141 521 141 104 468
Charges constatées d’avance CH 61 113 61 113 24 350
TOTAL (II) CJ 56 533 231 217 043 56 316 189 53 335 863
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 87 522 844 1 412 348 86 110 496 83 184 378
Parts à moins d’un an CP 14 449 856
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 5 498 580 5 498 580
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 3 787 363 3 787 363
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 549 858 549 858
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 42 697 239 39 963 879
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -7 432 2 962 034
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 3 254 2 366
TOTAL (I) DL 52 528 862 52 764 080
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 7 571 154 7 574 863
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 23 510 963 19 452 394
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 338 688 365 101
Dettes fiscales et sociales DY 635 304 531 743
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 1 521 527 2 493 085
Produits constatés d’avance (2) EB 3 999 3 112
TOTAL (IV) EC 33 581 634 30 420 298
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 86 110 496 83 184 378
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 26 151 634 24 990 298
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 7 568 266 7 551 302
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 3 644 186 3 644 186 1 788 735
Chiffres d’affaires nets FJ 3 644 186 3 644 186 1 788 735
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 1 039 025 1 277 748
Autres produits FQ 653 114 3 936 657
Total des produits d’exploitation (I) FR 5 336 325 7 003 140
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 11 705 2 419
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 3 181 498 2 387 370
Impôts, taxes et versements assimilés FX 95 627 89 601
Salaires et traitements FY 1 084 977 1 081 316
Charges sociales FZ 386 569 414 015
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 98 730 106 088
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 1 755 158 348
Total des charges d’exploitation (II) GF 4 860 861 4 239 156
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 475 464 2 763 984
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 416 653 513 625
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 6 620
Autres intérêts et produits assimilés GL 146 140
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 423 419 513 765
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 217 043
Intérêts et charges assimilées GR 586 475 448 696
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 803 517 448 696
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -380 098 65 069
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 95 366 2 829 053
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 199 294
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 3 715
Total des produits exceptionnels (VII) HD 203 009
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 3 045 3 045
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 204 235
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 888 2 039
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 3 933 209 319
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -3 933 -6 310
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 98 865 -139 291
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 5 759 744 7 719 915
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 5 767 176 4 757 881
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -7 432 2 962 034
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 1 039 025 1 277 748
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 95 621 5 297
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 822 524 33 203
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 29 026 946 366 770
ACQUISITIONS Total Général 0G 30 945 091 405 270
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 100 918
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 1 855 727
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 360 748 29 032 968
DIMINUTIONS Total Général I4 360 748 30 989 613
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 77 529 10 347 87 876
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 019 047 88 383 1 107 429
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 096 576 98 730 1 195 305
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 14 086 563 14 086 563
Prêts UP 363 293 363 293
Autres immobilisations financières UT 45 610
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 1 983 685
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 3 600
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 3 479
Impôts sur les bénéfices VM 247 697
T. V. A. VB 250 510
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 30 968
Groupe et associés VC 52 433 878
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 10 994
Charges constatées d’avance VS 61 113
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 69 521 389 69 475 779 45 610
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 7 571 154 7 571 154
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 7 598 635 168 635 7 430 000
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 338 688 338 688
Personnel et comptes rattachés 8C 236 429 236 429
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 185 015 185 015
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 172 606 172 606
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 41 253 41 253
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 15 912 327 15 912 327
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 1 521 527 1 521 527
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 3 999 3 999
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 33 581 634 26 151 634 7 430 000
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP