ILO - 795282839 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB 1 074 763 602 066 472 697 830 951
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 148 061 34 316 113 745 91 791
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 34 154 090 340 34 153 750 29 986 112
Créances rattachées à des participations BB 3 581 808 0 3 581 808 1 298 380
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 1 625 0 1 625 1 625
TOTAL (I) BJ 38 960 347 636 723 38 323 625 32 208 859
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 418 701 0 1 418 701 102 657
Autres créances BZ 150 970 0 150 970 38 206
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 0 0 0 2 000 000
Disponibilités CF 58 032 0 58 032 616 011
Charges constatées d’avance CH 62 570 0 62 570 0
TOTAL (II) CJ 1 690 272 0 1 690 272 2 756 874
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 40 650 620 636 723 40 013 897 34 965 733
Parts à moins d’un an CP 3 583 433
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 140 017 140 017
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 3 750 528 3 750 528
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 136 136
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -1 677 428 -226 099
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -2 153 341 -1 451 330
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 326 580 95 923
TOTAL (I) DL 386 492 2 309 176
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 13 635 0
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 13 635 0
Emprunts obligataires convertibles DS 22 036 482 20 331 324
Autres emprunts obligataires DT 799 860 966 562
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 10 579 414 8 018 951
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 5 263 237 3 090 500
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 396 066 67 521
Dettes fiscales et sociales DY 343 107 78 548
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 167 812 103 151
Produits constatés d’avance (2) EB 27 791 0
TOTAL (IV) EC 39 613 770 32 656 557
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 40 013 897 34 965 733
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 8 559 234 4 074 708
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 2 251 1 000
Dont emprunts participatifs EI 5 263 237
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 600 594 0 1 600 594 1 050 893
Chiffres d’affaires nets FJ 1 600 594 0 1 600 594 1 050 893
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 2 160 1 620
Autres produits FQ 4 12
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 602 758 1 052 525
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 985 176 717 232
Impôts, taxes et versements assimilés FX 6 006 2 216
Salaires et traitements FY 471 752 190 186
Charges sociales FZ 192 688 78 356
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 392 571 243 812
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 5 3
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 048 198 1 231 804
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -445 440 -179 279
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 704 676 0
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 5 940 53 481
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 710 616 53 481
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 2 119 315 1 192 309
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 2 119 315 1 192 309
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -1 408 699 -1 138 829
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -1 854 139 -1 318 108
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 58 916 37 299
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 244 293 95 923
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 303 208 133 222
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -303 208 -133 222
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -4 006 0
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 313 374 1 106 006
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 4 466 715 2 557 336
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -2 153 341 -1 451 330
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 1 074 763 0 0
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 91 791 0 101 439
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 31 286 457 0 7 344 166
ACQUISITIONS Total Général 0G 32 453 011 0 7 445 605
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 0 0 1 074 763
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 45 168 148 061
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 893 100 37 737 523
DIMINUTIONS Total Général I4 0 938 268 38 960 347
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 243 812 358 254 0 602 066
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 0 34 316 0 34 316
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 243 812 392 571 0 636 383
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 326 580
Total Provisions réglementées 3Z 95 923 230 657 0 326 580
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 13 635
Total Provisions pour risques et charges 5Z 0 13 635 0 13 635
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 340
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 340 0 0 340
TOTAL GENERAL 7C 96 263 244 293 0 340 555
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 0 244 293 0 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 3 581 808 3 581 808 0
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 1 625 1 625 0
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 1 418 701 1 418 701 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 396 396 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 129 884 129 884 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 20 690 20 690 0
Charges constatées d’avance VS 62 570 62 570 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 5 215 673 5 215 673 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y 22 036 482 0 22 036 482 0
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z 799 860 799 860 0 0
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 2 251 2 251 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 10 577 163 1 559 109 4 470 148 4 547 906
Emprunts et dettes financières divers 8A 2 192 522 2 192 522 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 396 066 396 066 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 73 047 73 047 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 49 201 49 201 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 211 727 211 727 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 9 132 9 132 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 3 070 715 3 070 715 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 167 812 167 812 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 27 791 27 791 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 39 613 770 8 559 234 26 506 630 4 547 906
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 2 820 000 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 498 160
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 10 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 10 0