HOLDING GAMA - 794749358 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 4 166 630 3 536 0
Autres immobilisations corporelles AT 100 368 21 772 78 596 44 913
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 446 288 0 446 288 455 588
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 15 0 15 15
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 550 837 22 402 528 435 500 516
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 49 498 0 49 498 45 857
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 118 834 0 118 834 97 680
Autres créances BZ 2 629 885 0 2 629 885 1 788 305
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 171 311 0 171 311 722 385
Charges constatées d’avance CH 232 0 232 208
TOTAL (II) CJ 2 969 759 0 2 969 759 2 654 434
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 3 520 596 22 402 3 498 195 3 154 950
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 008 000 1 008 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 114 628 114 628
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 100 800 81 537
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 1 864 518 1 314 193
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 198 766 569 588
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 3 286 712 3 087 946
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 57 920 19 852
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 118 565 14 377
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 8 127 7 014
Dettes fiscales et sociales DY 26 871 25 760
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 211 483 67 004
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 3 498 195 3 154 950
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 167 716 58 470
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 1
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 7 650 0 7 650 0
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 105 189 0 105 189 140 162
Chiffres d’affaires nets FJ 112 839 0 112 839 140 162
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ 789 1 494
Total des produits d’exploitation (I) FR 113 627 141 656
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 11 783 45 857
Variation de stock (marchandises) FT -3 642 -45 857
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 33 983 33 244
Impôts, taxes et versements assimilés FX 1 330 2 815
Salaires et traitements FY 27 690 53 579
Charges sociales FZ 12 744 19 840
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 20 979 15 089
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 15 15
Total des charges d’exploitation (II) GF 104 882 124 581
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 8 746 17 075
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 62 097 285 690
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 58 345 159
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 98 839 75 580
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 0 7 252
Total des produits financiers (V) GP 157 185 242 144
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 1 335 309
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 335 309
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 155 850 241 835
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 226 693 544 600
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 45 300 250 000
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 45 300 250 000
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 49 0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 40 521 186 667
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 40 570 186 667
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 4 730 63 333
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 32 657 38 345
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 378 209 919 489
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 179 443 349 901
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 198 766 569 588
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 84 666 0 89 420
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 455 603 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 540 269 0 89 420
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 69 552 104 534
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 9 300 446 303
DIMINUTIONS Total Général I4 0 78 852 550 837
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU
AMORTISSEMENTS Total Général 0N
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 118 834 118 834 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 5 691 5 691 0
T. V. A. VB 1 248 1 248 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 2 622 946 2 622 946 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 232 232 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 748 950 2 748 950 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 57 920 22 591 35 330 0
Emprunts et dettes financières divers 8A 12 188 3 750 8 438 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 8 127 8 127 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 122 122 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 3 245 3 245 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 23 441 23 441 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 63 63 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 106 377 106 377 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 211 483 167 716 43 767 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 72 500 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 22 355
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP