HOLDING GAMA - 794749358 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 84 666 39 753 44 913 53 911
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 455 588 0 455 588 617 465
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 15 0 15 15
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 540 269 39 753 500 516 671 391
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 45 857 0 45 857 0
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 97 680 0 97 680 50 280
Autres créances BZ 1 788 305 0 1 788 305 1 354 977
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 722 385 0 722 385 566 332
Charges constatées d’avance CH 208 0 208 188
TOTAL (II) CJ 2 654 434 0 2 654 434 1 971 777
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 3 194 703 39 753 3 154 950 2 643 168
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 008 000 1 008 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 114 628 114 628
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 81 537 72 266
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 1 314 193 1 138 036
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 569 588 185 429
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 3 087 946 2 518 358
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 19 852 31 088
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 14 377 15 771
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 7 014 8 170
Dettes fiscales et sociales DY 25 760 69 781
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 67 004 124 810
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 3 154 950 2 643 168
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 58 470 104 967
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 14 377
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 140 162 0 140 162 195 900
Chiffres d’affaires nets FJ 140 162 0 140 162 195 900
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 0 2 088
Autres produits FQ 1 494 7
Total des produits d’exploitation (I) FR 141 656 197 995
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 45 857 0
Variation de stock (marchandises) FT -45 857 0
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 33 244 18 551
Impôts, taxes et versements assimilés FX 2 815 5 127
Salaires et traitements FY 53 579 72 125
Charges sociales FZ 19 840 26 693
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 15 089 14 637
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 15 13
Total des charges d’exploitation (II) GF 124 581 137 145
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 17 075 60 849
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 285 690 85 091
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI 0 13 086
Produits financiers de participations GJ 159 311 1
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 75 580 28 860
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 7 252 0
Total des produits financiers (V) GP 242 144 145 393
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 309 1 984
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 309 1 984
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 241 835 143 409
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 544 600 276 264
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 250 000 320 000
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 250 000 320 000
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 186 667 320 000
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 186 667 320 000
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 63 333 0
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 38 345 90 835
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 919 489 748 478
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 349 901 563 050
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 569 588 185 429
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 78 576 0 6 091
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 617 480 0 24 790
ACQUISITIONS Total Général 0G 696 055 0 30 881
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 84 666
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 186 667 455 603
DIMINUTIONS Total Général I4 0 186 667 540 269
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU
AMORTISSEMENTS Total Général 0N
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 97 680 97 680 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 1 094 1 094 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 1 787 210 1 787 210 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 208 208 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 886 192 1 886 192 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 19 852 11 319 8 534 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 7 014 7 014 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 3 337 3 337 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 2 785 2 785 0 0
T.V.A. VW 17 170 17 170 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 2 468 2 468 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 14 377 14 377 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 67 004 58 470 8 534 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 11 230
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP