A.A.N.2 - 794704965 - Comptes sociaux (S) 2017
Actif
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial 010 362 000 362 000 362 000
Immobilisations incorporelles – Autres 014 10 522 8 417 2 105 4 209
Immobilisations corporelles 028 67 534 19 884 47 650 33 042
Immobilisations financières 040
Total Actif Immobilisé 044 440 056 28 301 411 755 399 252
Matières premières, approvisionnements, en cours de production 050 5 811 5 811 4 879
Stock marchandises 060
Avances et acomptes versés sur commandes 064
Créances – Clients et comptes rattachés 068 1 241 1 241 1 286
Créances – Autres 072 100 100 3 916
Valeurs mobilières de placement 080 368 368 603
Disponibilités 084 10 231 10 231 2 096
Caisse 088 8 237
Charges constatées d’avance 092 1 615 1 615 202
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance 096 19 366 19 366 21 222
Total général Actif 110 459 422 28 301 431 121 420 474
PASSIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120 2 000 2 000
Ecarts de réévaluation 124
Réserve légale 126 200 200
Réserves réglementées 130
Autres réserves 132
Report à nouveau 134 42 535 25 912
Résultat de l’exercice 136 32 015 16 623
Provisions réglementées 140
Total des capitaux propres - Total I 142 76 750 44 735
Provisions pour risques et charges - Total II 154
Emprunts et dettes assimilées 156 194 409 248 260
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 164
Fournisseurs et comptes rattachés 166 22 494 5 522
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N 169 95 275
Autres dettes 172 137 468 121 955
Produits constatés d’avance 174
Total des dettes 176 354 371 375 738
Total général Passif 180 431 121 420 474
Dont immobilisations financières à moins d’un an 193
Dont dettes à plus d’un an 195 139 219
Dont créances à plus d’un an 197
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice 182 22 826
Dont comptes courant d’associés débiteurs 199
Prix de vente hors T . V . A . des immobilisations cédées au cours de l’exercice 184
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120
Ventes de marchandises – Export 209
Production vendue de biens - Export 215 293 609
Production vendue de services - Export 217
Ventes de marchandises – France 210
Production vendue de biens – France 214 293 609 175 702
Production vendue de services - France 218 352
Production stockée 222
Production immobilisée 224
Subventions d’exploitation reçues 226
Autres produits 230 573
Total des produits d’exploitation hors T.V.A. 232 294 182 176 054
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 234
Variation de stock (marchandises) 236
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de 238 85 995 50 309
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) 240 -932 -1 455
(dont crédit bail mobilier)* 24B
(dont crédit bail immobilier)* 24A
Autres charges externes* 242 69 703 40 167
(dont taxe professionnelle) 243
Impôts, taxes et versements assimilés 244 4 486 8 278
Rémunérations du personnel 250 65 346 42 780
Charges sociales 252 13 138 8 413
Dotations aux amortissements 254 10 323 6 853
Dotations aux provisions 256
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) 259
Autres charges 262
Total des charges d’exploitation 264 248 059 155 347
Résultat d’exploitation 270 46 123 20 706
Produits financiers 280
Produits exceptionnels 290
Charges financières 294 6 873 4 019
Charges exceptionnelles 300 1 283
Impôts sur les bénéfices 306 5 952 63
Bénéfice ou perte 310 32 015 16 623
Rémunération et avantages personnels non déductibles 316
Montant de la T.V.A. collectée 374 31 334
Effectif moyen du personnel 376 2
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 378 16 744
IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS – PLUS-VALUES, MOINS-VALUES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 402
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 404
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations 412
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles 414
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains 422
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions 432
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage 442 5 107
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers 452 15 229
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport 462 2 490
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles 472
AUGMENTATIONS Immobilisations financières 482
DIMINUTIONS Immobilisations financières 484
Total Immobilisations (Valeur brute) 490 417 230
Total Immobilisations (Augmentations) 492 22 826
Total Immobilisations (Diminutions) 494
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) 582
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) 584
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 585
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) 596
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 597
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 599
RELEVE DES PROVISIONS – AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES – DEFICITS REPORTABLES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 602
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 603
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 612
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges 622
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 632
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 642
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 652
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 662
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions 682
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 604
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 605
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 614
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges 624
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 634
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 644
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 654
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 664
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions 684
DIVERS Montant de la TVA collectée 374 31 334
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) 378 16 744
CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE : VALEUR AJOUTEE – EFFECTIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectifs moyens du personnel 376 2