A.O. SERDIS - 794668079 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH 88 000 0 88 000 88 000
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 147 786 86 860 60 926 66 199
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 574 217 489 892 84 326 95 926
Autres immobilisations corporelles AT 121 713 84 845 36 868 19 291
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 50 0 50 50
TOTAL (I) BJ 931 765 661 596 270 169 269 466
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 156 037 0 156 037 146 873
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 476 639 4 031 472 607 500 131
Autres créances BZ 52 037 0 52 037 88 316
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 352 068 0 352 068 381 502
Charges constatées d’avance CH
TOTAL (II) CJ 1 036 781 4 031 1 032 750 1 116 822
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 968 547 665 628 1 302 919 1 386 288
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 30 000 30 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 3 000 3 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 389 388 299 303
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 102 836 160 085
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 525 223 492 388
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 98 255 125 301
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 10 293 9 693
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 645 410 745 131
Dettes fiscales et sociales DY 23 737 13 775
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 777 696 893 900
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 302 919 1 386 288
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 777 696 795 645
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 0 0 9 718 832 9 249 108
Production vendue biens FD 0 0 4 800 4 800
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 0 0 9 723 632 9 253 908
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 0 3 378
Autres produits FQ 88 112
Total des produits d’exploitation (I) FR 9 723 720 9 257 397
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 9 128 775 8 622 228
Variation de stock (marchandises) FT -9 164 46 267
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 450 699 327 923
Impôts, taxes et versements assimilés FX 5 160 3 720
Salaires et traitements FY
Charges sociales FZ
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 20 143 48 646
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 202 155
Total des charges d’exploitation (II) GF 9 595 816 9 048 938
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 127 904 208 459
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 641 654
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 641 654
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 678 1 484
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 678 1 484
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -37 -830
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 127 868 207 630
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 633 153
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 3 000 0
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 3 633 153
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 53 3
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 53 3
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 3 580 150
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 28 612 47 695
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 9 727 994 9 258 205
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 9 625 158 9 098 120
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 102 836 160 085
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 88 000 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 827 868 20 847 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 50 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 915 918 20 847 0
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 88 000 0
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 5 000 843 715 0
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 50 0
DIMINUTIONS Total Général I4 5 000 931 765 0
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 646 453 20 143 5 000 661 596
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 646 453 20 143 5 000 661 596
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 50 0 50
Clients douteux ou litigieux VA 7 716 7 716 0
Autres créances clients UX 468 923 468 923 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 19 084 19 084 0
T. V. A. VB 22 953 22 953 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 10 000 10 000 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 528 726 528 676 50
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 98 255 98 255 0 0
Emprunts et dettes financières divers 8A 9 250 9 250 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 645 410 645 410 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 128 128 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 23 609 23 609 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 1 043 1 043 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 777 696 777 696 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP