A.O. SERDIS - 794668079 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH 88 000 0 88 000 88 000
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 147 786 76 314 71 472 22 595
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 574 217 438 062 136 155 65 505
Autres immobilisations corporelles AT 105 866 83 432 22 434 2 569
Immobilisations en cours AV 0 0 0 30 987
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 50 0 50 50
TOTAL (I) BJ 915 918 597 807 318 111 209 706
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 193 140 0 193 140 158 797
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 376 261 4 031 372 230 396 481
Autres créances BZ 14 495 0 14 495 41 731
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 380 395 0 380 395 219 915
Charges constatées d’avance CH
TOTAL (II) CJ 964 291 4 031 960 260 816 923
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 880 210 601 839 1 278 371 1 026 628
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 30 000 30 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 3 000 3 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 241 029 195 625
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 128 274 120 404
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 402 303 349 029
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 195 723 100 485
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 110 243 8 221
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 564 290 555 184
Dettes fiscales et sociales DY 5 812 13 710
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 876 069 677 600
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 278 371 1 026 628
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 750 769 624 864
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 0 0 8 506 376 6 469 349
Production vendue biens FD 0 0 4 800 4 800
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 0 0 8 511 176 6 474 149
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 11 539 23 918
Autres produits FQ 70 41
Total des produits d’exploitation (I) FR 8 522 785 6 498 107
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 7 999 724 6 074 576
Variation de stock (marchandises) FT -34 344 -72 825
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 0 8
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 332 824 291 069
Impôts, taxes et versements assimilés FX 4 012 2 924
Salaires et traitements FY
Charges sociales FZ
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 51 012 41 673
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 1 472 204
Total des charges d’exploitation (II) GF 8 354 701 6 337 620
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 168 084 160 488
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK -3 0
Autres intérêts et produits assimilés GL 729 768
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 729 768
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 3 538 3 382
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 3 538 3 382
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -2 809 -2 614
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 165 275 157 874
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 94 3
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 94 3
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 4 27
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 4 27
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 91 -24
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 37 092 37 446
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 8 523 608 6 498 879
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 8 395 334 6 378 475
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 128 274 120 404
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 88 000 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 668 451 190 405 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 50 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 756 501 190 405 0
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 88 000
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 858 855
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 50
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 946 905
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 546 795 51 012 597 807 0
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 546 795 51 012 597 807 0
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 50 0 50
Clients douteux ou litigieux VA 7 716 7 716 0
Autres créances clients UX 368 546 368 546 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 4 495 4 495 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 10 000 10 000 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 390 806 390 756 50
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 195 723 70 423 109 161 16 139
Emprunts et dettes financières divers 8A 9 200 9 200 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 564 290 564 290 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E 1 440 1 440 0 0
T.V.A. VW 2 789 2 789 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 1 583 1 583 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 101 043 101 043 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 876 069 750 769 109 161 16 139
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 165 868 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 70 630
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP