55168 - 794567016 - Comptes sociaux (S) 2022
Actif
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial 010 100 000 0 100 000 100 000
Immobilisations incorporelles – Autres 014
Immobilisations corporelles 028 11 120 9 732 1 388 1 288
Immobilisations financières 040 4 600 0 4 600 4 600
Total Actif Immobilisé 044 115 720 9 732 105 988 105 888
Matières premières, approvisionnements, en cours de production 050
Stock marchandises 060 123 490 0 123 490 104 338
Avances et acomptes versés sur commandes 064
Créances – Clients et comptes rattachés 068 1 479 0 1 479 1 124
Créances – Autres 072 1 108 0 1 108 827
Valeurs mobilières de placement 080
Disponibilités 084 16 191 0 16 191 50 279
Caisse 088
Charges constatées d’avance 092 205 0 205 0
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance 096 142 473 0 142 473 156 568
Total général Actif 110 258 193 9 732 248 461 262 456
PASSIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120 8 000 8 000
Ecarts de réévaluation 124
Réserve légale 126 800 800
Réserves réglementées 130
Autres réserves 132
Report à nouveau 134 73 609 42 967
Résultat de l’exercice 136 3 070 30 641
Provisions réglementées 140
Total des capitaux propres - Total I 142 85 479 82 409
Provisions pour risques et charges - Total II 154
Emprunts et dettes assimilées 156 31 501 39 167
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 164
Fournisseurs et comptes rattachés 166 5 103 6 932
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N 169 118 189
Autres dettes 172 126 378 133 948
Produits constatés d’avance 174
Total des dettes 176 162 982 180 047
Total général Passif 180 248 461 262 456
Dont immobilisations financières à moins d’un an 193
Dont dettes à plus d’un an 195
Dont créances à plus d’un an 197
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice 182 1 292 0
Dont comptes courant d’associés débiteurs 199
Prix de vente hors T . V . A . des immobilisations cédées au cours de l’exercice 184
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120
Ventes de marchandises – Export 209
Production vendue de biens - Export 215
Production vendue de services - Export 217
Ventes de marchandises – France 210 218 152 186 236
Production vendue de biens – France 214
Production vendue de services - France 218
Production stockée 222
Production immobilisée 224
Subventions d’exploitation reçues 226 0 25 690
Autres produits 230 0 599
Total des produits d’exploitation hors T.V.A. 232 218 152 212 525
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 234 153 881 125 934
Variation de stock (marchandises) 236 -19 152 -12 250
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de 238
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) 240
(dont crédit bail mobilier)* 24B
(dont crédit bail immobilier)* 24A
Autres charges externes* 242 51 487 45 546
(dont taxe professionnelle) 243 1 689
Impôts, taxes et versements assimilés 244 6 201 5 945
Rémunérations du personnel 250 19 842 14 763
Charges sociales 252 821 97
Dotations aux amortissements 254 1 193 1 109
Dotations aux provisions 256
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) 259
Autres charges 262 8 0
Total des charges d’exploitation 264 214 280 181 145
Résultat d’exploitation 270 3 872 31 380
Produits financiers 280
Produits exceptionnels 290
Charges financières 294 260 326
Charges exceptionnelles 300
Impôts sur les bénéfices 306 542 413
Bénéfice ou perte 310 3 070 30 641
Rémunération et avantages personnels non déductibles 316
Montant de la T.V.A. collectée 374 43 630
Effectif moyen du personnel 376 1
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 378 39 532
IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS – PLUS-VALUES, MOINS-VALUES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 402
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 404
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations 412
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles 414
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains 422
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions 432
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage 442
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers 452
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport 462
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles 472 1 292
AUGMENTATIONS Immobilisations financières 482
DIMINUTIONS Immobilisations financières 484
Total Immobilisations (Valeur brute) 490 114 427
Total Immobilisations (Augmentations) 492 1 292
Total Immobilisations (Diminutions) 494
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) 582
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) 584
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 585
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) 596
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 597
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 599
RELEVE DES PROVISIONS – AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES – DEFICITS REPORTABLES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 602
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 603
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 612
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges 622
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 632
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 642
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 652
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 662
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions 682
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 604
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 605
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 614
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges 624
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 634
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 644
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 654
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 664
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions 684
DIVERS Montant de la TVA collectée 374 43 630
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) 378 39 532
CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE : VALEUR AJOUTEE – EFFECTIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectifs moyens du personnel 376 1