DAVID SIMON HOLDING - 794516989 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 349 216 0 349 216 349 216
Constructions AP 656 264 201 928 454 336 490 750
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 129 526 44 009 85 517 105 653
Immobilisations en cours AV 377 107 0 377 107 46 363
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 3 999 350 0 3 999 350 3 501 467
Créances rattachées à des participations BB 1 323 685 0 1 323 685 996 116
Autres titres immobilisés BD 15 0 15 15
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 100 976 0 100 976 0
TOTAL (I) BJ 6 936 139 245 937 6 690 202 5 489 579
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 15 431 0 15 431 10 253
Autres créances BZ 21 233 0 21 233 10 389
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 450 000 0 450 000 525 000
Disponibilités CF 906 234 0 906 234 1 811 558
Charges constatées d’avance CH 470 0 470 514
TOTAL (II) CJ 1 393 369 0 1 393 369 2 357 715
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 8 329 508 245 937 8 083 571 7 847 294
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 100 000 100 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 10 000 10 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 4 978 697 3 016 177
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 317 837 2 062 520
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 5 406 534 5 188 697
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 2 422 584 2 473 425
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 10 217 10 717
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 8 458 6 007
Dettes fiscales et sociales DY 22 631 21 185
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 200 287 134 849
Produits constatés d’avance (2) EB 12 860 12 414
TOTAL (IV) EC 2 677 036 2 658 596
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 8 083 571 7 847 294
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 917 281 586 583
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 10 217
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 0 0 275 495 268 329
Chiffres d’affaires nets FJ 0 0 275 495 268 329
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 12 819 6 673
Autres produits FQ 317 4
Total des produits d’exploitation (I) FR 288 630 275 006
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 61 271 64 550
Impôts, taxes et versements assimilés FX 15 394 14 123
Salaires et traitements FY 92 819 86 673
Charges sociales FZ 41 883 38 367
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 59 882 52 435
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 41 8
Total des charges d’exploitation (II) GF 271 290 256 155
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 17 340 18 850
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 14 423 141 750
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI 0 4 214
Produits financiers de participations GJ 274 237 377 249
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 76 216 43 810
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 0 57 438
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 350 453 478 497
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 64 253 53 663
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 64 253 53 663
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 286 199 424 835
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 317 962 581 221
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 0 1 743 039
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 125 89 938
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -125 1 653 101
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 0 171 802
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 653 505 2 638 292
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 335 669 575 772
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 317 837 2 062 520
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 178 037 0 334 076
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 4 497 597 0 989 211
ACQUISITIONS Total Général 0G 5 675 635 0 1 323 287
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 1 512 113
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 62 783 5 424 026
DIMINUTIONS Total Général I4 0 62 783 6 936 139
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 186 055 59 882 0 245 937
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 186 055 59 882 0 245 937
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 1 323 685 1 323 685 0
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 100 976 0 100 976
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 15 431 15 431 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 20 000 20 000 0
T. V. A. VB 199 199 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 196 196 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 838 838 0
Charges constatées d’avance VS 470 470 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 461 796 1 360 820 100 976
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 2 422 584 662 829 422 888 0
Emprunts et dettes financières divers 8A 10 067 10 067 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 8 458 8 458 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 10 155 10 155 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 9 673 9 673 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 2 802 2 802 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 150 150 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 200 287 200 287 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 12 860 12 860 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 677 036 917 281 422 888 1 336 867
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 358 200 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 406 474
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP