DAVID SIMON HOLDING - 794516989 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 349 216 0 349 216 85 612
Constructions AP 656 264 165 515 490 750 527 163
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 126 194 20 541 105 653 12 849
Immobilisations en cours AV 46 363 0 46 363 0
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 3 501 467 0 3 501 467 2 025 300
Créances rattachées à des participations BB 996 116 0 996 116 943 778
Autres titres immobilisés BD 15 0 15 15
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 5 675 635 186 055 5 489 579 3 594 717
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 10 253 0 10 253 0
Autres créances BZ 10 389 0 10 389 54 889
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 525 000 0 525 000 500 000
Disponibilités CF 1 811 558 0 1 811 558 938 058
Charges constatées d’avance CH 514 0 514 0
TOTAL (II) CJ 2 357 715 0 2 357 715 1 492 947
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 8 033 349 186 055 7 847 294 5 087 664
Parts à moins d’un an CP 943 778
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 100 000 100 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 10 000 10 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 3 016 177 2 192 519
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 2 062 520 873 658
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 5 188 697 3 176 177
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 2 473 425 1 700 819
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 10 717 108 826
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 6 007 4 340
Dettes fiscales et sociales DY 21 185 18 317
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 134 849 75 983
Produits constatés d’avance (2) EB 12 414 3 202
TOTAL (IV) EC 2 658 596 1 911 487
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 7 847 294 5 087 664
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 586 583 403 805
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 10 717
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 0 0 268 329 230 970
Chiffres d’affaires nets FJ 0 0 268 329 230 970
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 6 673 3 600
Autres produits FQ 4 322
Total des produits d’exploitation (I) FR 275 006 234 893
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 64 550 68 039
Impôts, taxes et versements assimilés FX 14 123 14 246
Salaires et traitements FY 86 673 83 600
Charges sociales FZ 38 367 37 115
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 52 435 49 060
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 8 4
Total des charges d’exploitation (II) GF 256 155 252 063
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 18 850 -17 170
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 141 750 583 667
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI 4 214 12
Produits financiers de participations GJ 377 249 523 061
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 43 810 29 114
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 57 438 0
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 478 497 552 175
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 0 57 438
Intérêts et charges assimilées GR 53 663 20 609
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 53 663 78 047
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 424 835 474 128
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 581 221 1 040 612
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 743 039 179 750
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 89 938 180 502
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 1 653 101 -752
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 171 802 166 202
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 638 292 1 550 485
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 575 772 676 827
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 2 062 520 873 658
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 789 245 0 418 792
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 3 026 531 0 1 665 826
ACQUISITIONS Total Général 0G 3 815 776 0 2 084 618
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 30 000 1 178 037
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 194 760 4 497 597
DIMINUTIONS Total Général I4 0 224 760 5 675 635
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 163 621 52 435 30 000 186 055
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 163 621 52 435 30 000 186 055
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 996 116 0 996 116
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 10 253 10 253 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 7 070 7 070 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 296 296 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 3 024 3 024 0
Charges constatées d’avance VS 514 514 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 017 272 21 156 996 116
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 2 473 425 401 412 1 519 432 0
Emprunts et dettes financières divers 8A 10 067 10 067 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 6 007 6 007 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 8 340 8 340 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 5 599 5 599 0 0
T.V.A. VW 2 329 2 329 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 4 917 4 917 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 650 650 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 134 849 134 849 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 12 414 12 414 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 658 596 586 583 1 519 432 552 581
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 1 050 000 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 286 600
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP