123IMPRIM - 794492447 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB 1 605 1 605
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 2 260 633 1 806 135 454 497 736 960
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 799 583 217 377
Autres immobilisations corporelles AT 45 899 32 826 13 073 17 339
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 4 768 4 768 4 768
TOTAL (I) BJ 2 313 704 1 841 149 472 555 759 443
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 74 531 74 531 85 961
Autres créances BZ 176 712 176 712 180 117
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 488 759 488 759 33 836
Charges constatées d’avance CH 5 947 5 947 10 425
TOTAL (II) CJ 745 950 745 950 310 340
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 3 059 654 1 841 149 1 218 505 1 069 783
Parts à moins d’un an CP 98
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 10 000 10 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 1 000 1 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 292 881 260 960
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 33 446 31 922
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 337 328 303 881
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 5 210 12 335
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 5 210 12 335
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 181 575 96 050
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 4 382
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 583 471 540 976
Dettes fiscales et sociales DY 81 852 105 373
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 24 688 11 168
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 875 967 753 566
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 218 505 1 069 783
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 872 709 747 324
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 306 401
Dont emprunts participatifs EI 4 382
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 3 009 580 2 590 3 012 171 3 540 147
Production vendue services FG 55 499 55 499 95 752
Chiffres d’affaires nets FJ 3 065 079 2 590 3 067 670 3 635 899
Production stockée FM
Production immobilisée FN 68 215
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 11 503 8 908
Autres produits FQ 1 728 18
Total des produits d’exploitation (I) FR 3 080 900 3 713 040
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 2 149 188 2 469 703
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 417 603 440 832
Impôts, taxes et versements assimilés FX 11 797 14 970
Salaires et traitements FY 198 097 276 307
Charges sociales FZ 80 150 99 385
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 291 872 358 810
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 5 235
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 12 132 7 180
Total des charges d’exploitation (II) GF 3 160 838 3 672 424
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -79 938 40 617
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 1 909 1 856
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 909 1 856
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 575 2 342
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 575 2 342
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 1 334 -486
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -78 604 40 131
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 3 000
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 3 000
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 29 487 87
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 29 487 87
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -29 487 2 913
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -141 537 11 122
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 3 082 809 3 717 896
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 3 049 363 3 685 975
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 33 446 31 922
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 1 605
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 2 257 883 2 750
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 44 465 2 234
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 4 768
ACQUISITIONS Total Général 0G 2 308 720 4 984
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 1 605
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 2 260 633
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 46 699
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 4 768
DIMINUTIONS Total Général I4 2 313 704
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 1 605 1 605
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 1 520 923 285 212 1 806 135
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 26 750 6 659 33 409
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 549 277 291 872 1 841 149
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 5 210
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 12 335 7 125 5 210
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 648 648
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 648 648
TOTAL GENERAL 7C 12 984 7 774 5 210
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 7 774
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 4 768 98 4 670
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 74 531 74 531
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 4 464 4 464
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 3 491 3 491
Groupe et associés VC 160 975 160 975
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 7 783 7 783
Charges constatées d’avance VS 5 947 5 947
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 261 958 257 288 4 670
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 306 306
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 181 270 178 011 3 258
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 583 471 583 471
Personnel et comptes rattachés 8C 8 342 8 342
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 40 785 40 785
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 22 740 22 740
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 9 984 9 984
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 4 382 4 382
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 24 688 24 688
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 875 967 872 709 3 258
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 175 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 89 328
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP