123IMPRIM - 794492447 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB 1 605 1 012 593 914
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 1 474 921 485 719 989 202 1 120 389
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 32 295 16 885 15 410 14 242
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 4 598 4 598 5 123
TOTAL (I) BJ 1 513 419 503 616 1 009 803 1 140 668
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 2 842 2 842
Clients et comptes rattachés BX 64 676 64 676 207 299
Autres créances BZ 235 405 235 405 99 930
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 87 342 87 342 360 272
Charges constatées d’avance CH 6 855 6 855 6 663
TOTAL (II) CJ 397 120 397 120 674 164
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 910 539 503 616 1 406 922 1 814 832
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 10 000 10 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 1 000 1 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 114 363 34 530
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 45 767 79 833
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 171 131 125 363
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 379 124 476 257
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 185 379 604 208
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 563 117 477 232
Dettes fiscales et sociales DY 107 261 119 709
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 910 12 063
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 235 792 1 689 469
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 406 922 1 814 832
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 3 465 990 11 217 3 477 207 2 242 926
Production vendue services FG 572 572 89 389
Chiffres d’affaires nets FJ 3 466 562 11 217 3 477 779 2 332 315
Production stockée FM
Production immobilisée FN 77 000 136 323
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 5 448 2 193
Autres produits FQ 11 10
Total des produits d’exploitation (I) FR 3 560 238 2 470 842
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 2 348 172 1 475 476
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 641 618 510 961
Impôts, taxes et versements assimilés FX 8 301 5 028
Salaires et traitements FY 160 459 159 244
Charges sociales FZ 59 096 57 128
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 265 715 141 242
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 2 206 2 826
Total des charges d’exploitation (II) GF 3 485 567 2 351 905
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 74 671 118 937
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 2 716
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 44
Différences positives de change GN 56
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 2 716 100
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 13 919 2 352
Différences négatives de change GS 42 367
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 13 961 2 719
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -11 245 -2 619
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 63 426 116 317
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 630
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 630
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 197 197
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 630
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 827 197
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -197 -197
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 17 462 36 287
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 3 563 584 2 470 941
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 3 517 817 2 391 108
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 45 767 79 833
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 1 605
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 348 896 126 025
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 22 945 9 350
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 5 123 105
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 378 569 135 480
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 1 605
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 1 474 921
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 32 295
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 630 4 598
DIMINUTIONS Total Général I4 630 1 513 419
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 691 321 1 012
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 228 507 257 212
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 8 703 8 182 16 885
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 237 901 265 715 503 616
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 750 750
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 750 750
TOTAL GENERAL 7C 750 750
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 750
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 4 598
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 64 676
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 100
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 41 414
T. V. A. VB 27 598
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 4 306
Groupe et associés VC 152 276
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 9 711
Charges constatées d’avance VS 6 855
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 311 534 307 034 4 500
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 340 340
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 378 784 98 708 280 076
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 563 117 563 117
Personnel et comptes rattachés 8C 14 806 14 806
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 30 589 30 589
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 56 089 56 089
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 5 778 5 778
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 185 379 67 500 117 879
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 910 910
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 235 792 837 837 397 955
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 97 046
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP