AAD - 794441766 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 10 415 10 415
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 36 086 22 109 13 977 18 377
Autres immobilisations corporelles AT 210 407 112 579 97 828 107 646
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 18 000 18 000 18 000
TOTAL (I) BJ 274 909 145 103 129 805 144 023
Matières premières, approvisionnements BL 1 426 1 426
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 81 090 2 527 78 563 78 455
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 41 169 1 030 40 139 35 715
Autres créances BZ 93 784 210 93 574 215 320
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 337 414 337 414 225 026
Charges constatées d’avance CH 117 306 117 306 133 381
TOTAL (II) CJ 672 189 3 767 668 423 687 897
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 947 098 148 870 798 228 831 920
Parts à moins d’un an CP 18 000
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 10 000 10 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 1 000 1 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 248 685 178 201
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 56 853 110 484
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 316 538 299 685
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 289 767 367 104
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 15 437 16 107
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 105 071 92 900
Dettes fiscales et sociales DY 70 347 53 914
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 1 068 2 210
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 481 690 532 235
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 798 228 831 920
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 272 273 244 429
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 1 120 414
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 905 360 905 360 982 198
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 44 496 44 496 12 694
Chiffres d’affaires nets FJ 949 855 949 855 994 892
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 3 075 4 080
Autres produits FQ 4 966 4 478
Total des produits d’exploitation (I) FR 957 896 1 003 450
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 289 518 304 441
Variation de stock (marchandises) FT -2 548 -8 486
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 303 905 273 919
Impôts, taxes et versements assimilés FX 5 131 6 020
Salaires et traitements FY 179 162 156 708
Charges sociales FZ 31 980 28 614
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 25 380 28 237
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 3 767 3 075
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 29 532 46 586
Total des charges d’exploitation (II) GF 865 825 839 114
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 92 071 164 336
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 53 77
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 53 77
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 17 072 19 676
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 17 072 19 676
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -17 019 -19 598
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 75 052 144 737
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 48
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 156 4 066
Total des produits exceptionnels (VII) HD 204 4 066
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 156
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 156
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 204 3 911
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 18 403 38 164
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 958 153 1 007 594
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 901 300 897 110
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 56 853 110 484
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 4 057 4 126
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 28 243 34 529
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 10 415
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 235 331 11 162
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 18 000
ACQUISITIONS Total Général 0G 263 747 11 162
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 10 415
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 246 493
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 18 000
DIMINUTIONS Total Général I4 274 909
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 10 415 10 415
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 109 308 25 380 134 688
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 119 724 25 380 145 103
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 1 514 2 527 1 514 2 527
Sur comptes clients 6T 1 367 1 030 1 367 1 030
Autres provisions pour dépréciation 6X 350 210 350 210
Total Provisions pour dépréciation 7B 3 231 3 767 3 231 3 767
TOTAL GENERAL 7C 3 231 3 767 3 231 3 767
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 3 767 3 075
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 156
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 18 000 18 000
Clients douteux ou litigieux VA 2 235 2 235
Autres créances clients UX 38 934 38 934
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 41 477 41 477
T. V. A. VB 719 719
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 8 003 8 003
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 43 585 43 585
Charges constatées d’avance VS 117 306 117 306
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 270 258 270 258
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 1 961 1 961
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 287 806 78 389 209 417
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 105 071 105 071
Personnel et comptes rattachés 8C 34 610 34 610
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 19 355 19 355
Impôts sur les bénéfices 8E 7 806 7 806
T.V.A. VW 6 871 6 871
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 1 705 1 705
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 1 068 1 068
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 466 253 256 836 209 417
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 77 819
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP