3C BAT - 794428813 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 5 304 5 304
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 29 244 14 204 15 040
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 13 450 13 450
TOTAL (I) BJ 47 998 19 509 28 490
Matières premières, approvisionnements BL 1 120 1 120
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 211 417 8 117 203 300
Autres créances BZ 47 606 47 606
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 120 914 120 914
Disponibilités CF 9 016 9 016
Charges constatées d’avance CH 3 836 3 836
TOTAL (II) CJ 393 909 8 117 385 792
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 441 907 27 625 414 282
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 18 907
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 100 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 3 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 35 679
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 72 306
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 210 985
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 9 758
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 9 758
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 205
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 1 773
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 104 845
Dettes fiscales et sociales DY 86 716
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 193 539
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 414 282
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 193 539
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 341 769 1 341 769
Chiffres d’affaires nets FJ 1 341 769 1 341 769
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 7 457
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 939
Autres produits FQ 104
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 350 269
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 274 426
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -1 120
Autres achats et charges externes FW 543 136
Impôts, taxes et versements assimilés FX 13 282
Salaires et traitements FY 311 502
Charges sociales FZ 91 160
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 7 441
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 1 145
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 868
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 241 839
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 108 431
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 282
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 282
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 450
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 450
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -168
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 108 263
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 22 500
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 22 500
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 2 990
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 18 864
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 9 758
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 31 612
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -9 112
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 26 845
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 373 052
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 300 746
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 72 306
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 3 393
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 939
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 5 304
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 26 372 21 771
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 5 600 7 850
ACQUISITIONS Total Général 0G 37 276 29 621
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 5 304
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 18 898 29 244
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 13 450
DIMINUTIONS Total Général I4 18 898 47 998
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 5 304 5 304
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 6 798 7 441 35 14 204
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 12 103 7 441 35 19 509
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 9 758
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 9 758 9 758
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 6 972 1 145 8 117
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 6 972 1 145 8 117
TOTAL GENERAL 7C 6 972 10 903 17 875
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 1 145
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 9 758
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 13 450
Clients douteux ou litigieux VA 10 243
Autres créances clients UX 201 173
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 18 990
T. V. A. VB 12 617
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 10 071
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 5 929
Charges constatées d’avance VS 3 836
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 276 309 243 952 32 357
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 104 845 104 845
Personnel et comptes rattachés 8C 23 498 23 498
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 30 872 30 872
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 24 787 24 787
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 7 560 7 560
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 205 205
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 191 766 191 766
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE 39 500
Engagement de crédit-bail mobilier YQ 5 625
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 338 799
Location, charges locatives et de copropriété XQ 69 718
Personnel extérieur à l’entreprise YU 3 430
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 29 052
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 102 136
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 543 136
Taxe professionnelle YW 1 103
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 12 179
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 13 282
Montant de la TVA. collectée YY 127 513
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 130 661
Effectif moyen du personnel YP 11
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 11