A G H - 794362897 - Comptes sociaux (S) 2023
Actif
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial 010
Immobilisations incorporelles – Autres 014
Immobilisations corporelles 028 52 124 16 666 35 458 233
Immobilisations financières 040 975 0 975 975
Total Actif Immobilisé 044 53 099 16 666 36 433 1 208
Matières premières, approvisionnements, en cours de production 050 42 000 0 42 000 0
Stock marchandises 060
Avances et acomptes versés sur commandes 064 -25 0 -25 0
Créances – Clients et comptes rattachés 068 340 171 0 340 171 300 301
Créances – Autres 072 17 907 0 17 907 55 102
Valeurs mobilières de placement 080
Disponibilités 084 49 502 0 49 502 47 982
Caisse 088
Charges constatées d’avance 092 533 0 533 364
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance 096 450 088 0 450 088 403 749
Total général Actif 110 503 187 16 666 486 522 404 958
PASSIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120 7 000 7 000
Ecarts de réévaluation 124
Réserve légale 126 700 700
Réserves réglementées 130
Autres réserves 132
Report à nouveau 134 265 154 212 868
Résultat de l’exercice 136 75 367 52 285
Provisions réglementées 140
Total des capitaux propres - Total I 142 348 221 272 854
Provisions pour risques et charges - Total II 154
Emprunts et dettes assimilées 156 48 371 24
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 164 0 21 704
Fournisseurs et comptes rattachés 166 39 065 31 476
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N 169 12 468
Autres dettes 172 50 865 78 901
Produits constatés d’avance 174
Total des dettes 176 138 301 132 104
Total général Passif 180 486 522 404 958
Dont immobilisations financières à moins d’un an 193 975
Dont dettes à plus d’un an 195 36 188 0
Dont créances à plus d’un an 197
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice 182 36 580 0
Dont comptes courant d’associés débiteurs 199
Prix de vente hors T . V . A . des immobilisations cédées au cours de l’exercice 184
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120
Ventes de marchandises – Export 209
Production vendue de biens - Export 215
Production vendue de services - Export 217
Ventes de marchandises – France 210
Production vendue de biens – France 214
Production vendue de services - France 218 508 249 396 009
Production stockée 222 42 000 -12 727
Production immobilisée 224
Subventions d’exploitation reçues 226
Autres produits 230 1 654 297
Total des produits d’exploitation hors T.V.A. 232 551 903 383 579
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 234
Variation de stock (marchandises) 236
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de 238 216 017 98 025
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) 240
(dont crédit bail mobilier)* 24B 3 527
(dont crédit bail immobilier)* 24A
Autres charges externes* 242 68 471 49 379
(dont taxe professionnelle) 243 2 623
Impôts, taxes et versements assimilés 244 4 813 6 564
Rémunérations du personnel 250 113 339 120 546
Charges sociales 252 44 203 44 473
Dotations aux amortissements 254 1 355 814
Dotations aux provisions 256
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) 259
Autres charges 262 7 131
Total des charges d’exploitation 264 448 206 319 933
Résultat d’exploitation 270 103 697 63 646
Produits financiers 280
Produits exceptionnels 290 0 2 750
Charges financières 294 548 0
Charges exceptionnelles 300 6 089 733
Impôts sur les bénéfices 306 21 693 13 378
Bénéfice ou perte 310 75 367 52 285
Rémunération et avantages personnels non déductibles 316
Montant de la T.V.A. collectée 374
Effectif moyen du personnel 376
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 378
IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS – PLUS-VALUES, MOINS-VALUES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 402
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 404
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations 412
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles 414
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains 422
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions 432
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage 442
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers 452
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport 462
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles 472
AUGMENTATIONS Immobilisations financières 482
DIMINUTIONS Immobilisations financières 484
Total Immobilisations (Valeur brute) 490
Total Immobilisations (Augmentations) 492
Total Immobilisations (Diminutions) 494
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) 582
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) 584
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 585
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) 596
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 597
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 599
RELEVE DES PROVISIONS – AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES – DEFICITS REPORTABLES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 602
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 603
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 612
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges 622
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 632
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 642
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 652
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 662
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions 682
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 604
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 605
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 614
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges 624
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 634
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 644
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 654
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 664
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions 684
DIVERS Montant de la TVA collectée 374
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) 378
CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE : VALEUR AJOUTEE – EFFECTIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectifs moyens du personnel 376