COMPANY 145 - 794354738 - Comptes sociaux (S) 2025
Actif
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial 010
Immobilisations incorporelles – Autres 014
Immobilisations corporelles 028 2 175 915 316 641 1 859 274 1 657 197
Immobilisations financières 040 1 030 111 50 000 980 111 993 654
Total Actif Immobilisé 044 3 206 025 366 641 2 839 385 2 650 851
Matières premières, approvisionnements, en cours de production 050
Stock marchandises 060
Avances et acomptes versés sur commandes 064 720 0 720 10 720
Créances – Clients et comptes rattachés 068 26 954 0 26 954 14 424
Créances – Autres 072 1 436 448 5 086 1 431 362 1 710 443
Valeurs mobilières de placement 080 226 149 0 226 149 322 271
Disponibilités 084 110 933 0 110 933 55 895
Caisse 088
Charges constatées d’avance 092 335 0 335 3 105
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance 096 1 801 540 5 086 1 796 454 2 116 858
Total général Actif 110 5 007 565 371 727 4 635 839 4 767 709
PASSIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120 1 320 001 1 320 001
Ecarts de réévaluation 124
Réserve légale 126 150 000 150 000
Réserves réglementées 130
Autres réserves 132 2 656 414 2 609 675
Report à nouveau 134
Résultat de l’exercice 136 -232 910 46 739
Provisions réglementées 140
Total des capitaux propres - Total I 142 3 893 505 4 126 415
Provisions pour risques et charges - Total II 154
Emprunts et dettes assimilées 156 57 670 39 585
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 164
Fournisseurs et comptes rattachés 166 67 808 63 130
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N 169 7 536
Autres dettes 172 616 857 538 579
Produits constatés d’avance 174
Total des dettes 176 742 334 641 294
Total général Passif 180 4 635 839 4 767 709
Dont immobilisations financières à moins d’un an 193
Dont dettes à plus d’un an 195 39 635 0
Dont créances à plus d’un an 197
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice 182 338 684 0
Dont comptes courant d’associés débiteurs 199 5 086
Prix de vente hors T . V . A . des immobilisations cédées au cours de l’exercice 184 28 000 0
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120
Ventes de marchandises – Export 209
Production vendue de biens - Export 215
Production vendue de services - Export 217
Ventes de marchandises – France 210
Production vendue de biens – France 214
Production vendue de services - France 218 249 698 103 006
Production stockée 222
Production immobilisée 224
Subventions d’exploitation reçues 226
Autres produits 230 28 046 67 757
Total des produits d’exploitation hors T.V.A. 232 277 744 170 762
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 234
Variation de stock (marchandises) 236
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de 238
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) 240
(dont crédit bail mobilier)* 24B
(dont crédit bail immobilier)* 24A
Autres charges externes* 242 163 091 152 166
(dont taxe professionnelle) 243
Impôts, taxes et versements assimilés 244 1 254 1 838
Rémunérations du personnel 250 0 58 000
Charges sociales 252 3 443 26 075
Dotations aux amortissements 254 115 905 49 127
Dotations aux provisions 256
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) 259
Autres charges 262 5 705 16
Total des charges d’exploitation 264 289 399 287 222
Résultat d’exploitation 270 -11 655 -116 460
Produits financiers 280 123 292 163 811
Produits exceptionnels 290
Charges financières 294 344 548 613
Charges exceptionnelles 300
Impôts sur les bénéfices 306
Bénéfice ou perte 310 -232 910 46 739
Rémunération et avantages personnels non déductibles 316
Montant de la T.V.A. collectée 374
Effectif moyen du personnel 376
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 378
IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS – PLUS-VALUES, MOINS-VALUES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 402
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 404
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations 412
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles 414
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains 422
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions 432
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage 442
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers 452
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport 462
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles 472
AUGMENTATIONS Immobilisations financières 482
DIMINUTIONS Immobilisations financières 484
Total Immobilisations (Valeur brute) 490
Total Immobilisations (Augmentations) 492
Total Immobilisations (Diminutions) 494
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) 582
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) 584
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 585
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) 596
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 597
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 599
RELEVE DES PROVISIONS – AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES – DEFICITS REPORTABLES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 602
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 603
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 612
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges 622
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 632
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 642
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 652
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 662
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions 682
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 604
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 605
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 614
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges 624
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 634
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 644
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 654
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 664
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions 684
DIVERS Montant de la TVA collectée 374
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) 378
CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE : VALEUR AJOUTEE – EFFECTIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectifs moyens du personnel 376