COMPANY 145 - 794354738 - Comptes sociaux (S) 2023
Actif
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial 010
Immobilisations incorporelles – Autres 014
Immobilisations corporelles 028 1 269 836 227 904 1 041 932 315 446
Immobilisations financières 040 1 043 654 50 000 993 654 923 654
Total Actif Immobilisé 044 2 313 490 277 904 2 035 586 1 239 100
Matières premières, approvisionnements, en cours de production 050
Stock marchandises 060
Avances et acomptes versés sur commandes 064 4 900 0 4 900 0
Créances – Clients et comptes rattachés 068 20 940 0 20 940 13 826
Créances – Autres 072 1 578 859 5 086 1 573 773 1 912 087
Valeurs mobilières de placement 080 326 820 0 326 820 868 189
Disponibilités 084 558 726 0 558 726 454 776
Caisse 088
Charges constatées d’avance 092 812 0 812 300
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance 096 2 491 057 5 086 2 485 971 3 249 177
Total général Actif 110 4 804 547 282 990 4 521 557 4 488 277
PASSIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120 1 320 001 1 320 001
Ecarts de réévaluation 124
Réserve légale 126 150 000 150 000
Réserves réglementées 130
Autres réserves 132 2 626 288 2 714 290
Report à nouveau 134
Résultat de l’exercice 136 -16 614 -88 002
Provisions réglementées 140
Total des capitaux propres - Total I 142 4 079 676 4 096 289
Provisions pour risques et charges - Total II 154
Emprunts et dettes assimilées 156 76 590 113 229
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 164
Fournisseurs et comptes rattachés 166 98 846 29 318
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N 169 233 956
Autres dettes 172 266 445 249 440
Produits constatés d’avance 174
Total des dettes 176 441 881 391 987
Total général Passif 180 4 521 557 4 488 277
Dont immobilisations financières à moins d’un an 193
Dont dettes à plus d’un an 195 39 585 0
Dont créances à plus d’un an 197
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice 182 843 740 0
Dont comptes courant d’associés débiteurs 199
Prix de vente hors T . V . A . des immobilisations cédées au cours de l’exercice 184
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120
Ventes de marchandises – Export 209
Production vendue de biens - Export 215
Production vendue de services - Export 217
Ventes de marchandises – France 210
Production vendue de biens – France 214
Production vendue de services - France 218 72 226 62 719
Production stockée 222
Production immobilisée 224
Subventions d’exploitation reçues 226
Autres produits 230 101 563 85 539
Total des produits d’exploitation hors T.V.A. 232 173 788 148 258
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 234
Variation de stock (marchandises) 236
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de 238
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) 240
(dont crédit bail mobilier)* 24B
(dont crédit bail immobilier)* 24A
Autres charges externes* 242 140 791 139 048
(dont taxe professionnelle) 243
Impôts, taxes et versements assimilés 244 2 616 3 071
Rémunérations du personnel 250 78 000 78 000
Charges sociales 252 34 042 35 346
Dotations aux amortissements 254 47 254 45 520
Dotations aux provisions 256
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) 259
Autres charges 262 15 019 59
Total des charges d’exploitation 264 317 722 301 043
Résultat d’exploitation 270 -143 934 -152 785
Produits financiers 280 130 991 66 883
Produits exceptionnels 290
Charges financières 294 3 671 1 338
Charges exceptionnelles 300 0 761
Impôts sur les bénéfices 306
Bénéfice ou perte 310 -16 614 -88 002
Rémunération et avantages personnels non déductibles 316
Montant de la T.V.A. collectée 374
Effectif moyen du personnel 376
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 378
IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS – PLUS-VALUES, MOINS-VALUES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 402
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 404
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations 412
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles 414
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains 422
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions 432
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage 442
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers 452
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport 462
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles 472 773 740
AUGMENTATIONS Immobilisations financières 482 70 000
DIMINUTIONS Immobilisations financières 484
Total Immobilisations (Valeur brute) 490 1 469 749
Total Immobilisations (Augmentations) 492 843 740
Total Immobilisations (Diminutions) 494
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) 582
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) 584
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 585
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) 596
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 597
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 599
RELEVE DES PROVISIONS – AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES – DEFICITS REPORTABLES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 602
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 603
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 612
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges 622
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 632
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 642
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 652
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 662
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions 682
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 604
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 605
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 614
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges 624
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 634
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 644
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 654
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 664
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions 684
DIVERS Montant de la TVA collectée 374
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) 378
CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE : VALEUR AJOUTEE – EFFECTIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectifs moyens du personnel 376