COMPANY 145 - 794354738 - Comptes sociaux (S) 2021
Actif
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial 010
Immobilisations incorporelles – Autres 014
Immobilisations corporelles 028 481 112 144 811 336 301 340 914
Immobilisations financières 040 1 619 656 50 000 1 569 656 1 744 843
Total Actif Immobilisé 044 2 100 768 194 811 1 905 957 2 085 757
Matières premières, approvisionnements, en cours de production 050
Stock marchandises 060 159 068
Avances et acomptes versés sur commandes 064
Créances – Clients et comptes rattachés 068 22 762 15 009 7 753 19 690
Créances – Autres 072 804 354 5 086 799 268 630 751
Valeurs mobilières de placement 080 1 071 933 1 071 933 1 308 583
Disponibilités 084 804 391 804 391 500 055
Caisse 088
Charges constatées d’avance 092 380 380 505
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance 096 2 703 820 20 095 2 683 725 2 618 652
Total général Actif 110 4 804 588 214 906 4 589 682 4 704 409
PASSIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120 1 320 001 1 320 001
Ecarts de réévaluation 124
Réserve légale 126 150 000 150 000
Réserves réglementées 130
Autres réserves 132 2 798 281 2 791 633
Report à nouveau 134
Résultat de l’exercice 136 -83 991 6 648
Provisions réglementées 140
Total des capitaux propres - Total I 142 4 184 291 4 268 282
Provisions pour risques et charges - Total II 154
Emprunts et dettes assimilées 156 149 509 186 082
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 164
Fournisseurs et comptes rattachés 166 13 092 12 852
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N 169 235 683
Autres dettes 172 242 790 237 193
Produits constatés d’avance 174
Total des dettes 176 405 391 436 127
Total général Passif 180 4 589 682 4 704 409
Dont immobilisations financières à moins d’un an 193
Dont dettes à plus d’un an 195 113 229
Dont créances à plus d’un an 197
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice 182 39 592
Dont comptes courant d’associés débiteurs 199
Prix de vente hors T . V . A . des immobilisations cédées au cours de l’exercice 184 178 299
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120
Ventes de marchandises – Export 209
Production vendue de biens - Export 215
Production vendue de services - Export 217
Ventes de marchandises – France 210 150 000
Production vendue de biens – France 214
Production vendue de services - France 218 61 076 38 267
Production stockée 222
Production immobilisée 224
Subventions d’exploitation reçues 226
Autres produits 230 39 150 316
Total des produits d’exploitation hors T.V.A. 232 250 226 38 583
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 234
Variation de stock (marchandises) 236 159 068
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de 238
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) 240
(dont crédit bail mobilier)* 24B
(dont crédit bail immobilier)* 24A
Autres charges externes* 242 57 456 46 528
(dont taxe professionnelle) 243
Impôts, taxes et versements assimilés 244 2 735 3 034
Rémunérations du personnel 250 88 189 11 644
Charges sociales 252 37 091 11 697
Dotations aux amortissements 254 40 468 37 601
Dotations aux provisions 256 15 009
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) 259
Autres charges 262 7 6
Total des charges d’exploitation 264 400 023 110 510
Résultat d’exploitation 270 -149 797 -71 927
Produits financiers 280 88 550 136 530
Produits exceptionnels 290 178 299 551 755
Charges financières 294 1 755 56 674
Charges exceptionnelles 300 199 288 553 036
Impôts sur les bénéfices 306
Bénéfice ou perte 310 -83 991 6 648
Rémunération et avantages personnels non déductibles 316
Montant de la T.V.A. collectée 374
Effectif moyen du personnel 376
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 378
IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS – PLUS-VALUES, MOINS-VALUES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 402
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 404
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations 412
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles 414
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains 422
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions 432
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage 442
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers 452
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport 462
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles 472
AUGMENTATIONS Immobilisations financières 482
DIMINUTIONS Immobilisations financières 484
Total Immobilisations (Valeur brute) 490
Total Immobilisations (Augmentations) 492
Total Immobilisations (Diminutions) 494
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) 582
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) 584
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 585
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) 596
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 597
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 599
RELEVE DES PROVISIONS – AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES – DEFICITS REPORTABLES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 602
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 603
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 612
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges 622
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 632
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 642
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 652
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 662
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions 682
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 604
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 605
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 614
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges 624
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 634
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 644
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 654
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 664
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions 684
DIVERS Montant de la TVA collectée 374
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) 378
CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE : VALEUR AJOUTEE – EFFECTIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectifs moyens du personnel 376