COMPANY 145 - 794354738 - Comptes sociaux (S) 2020
Actif
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial 010
Immobilisations incorporelles – Autres 014
Immobilisations corporelles 028 445 258 104 344 340 914 317 674
Immobilisations financières 040 1 794 843 50 000 1 744 843 2 248 086
Total Actif Immobilisé 044 2 240 100 154 344 2 085 757 2 565 760
Matières premières, approvisionnements, en cours de production 050
Stock marchandises 060 159 068 159 068 159 068
Avances et acomptes versés sur commandes 064
Créances – Clients et comptes rattachés 068 19 690 19 690 25 810
Créances – Autres 072 635 776 5 025 630 751 552 627
Valeurs mobilières de placement 080 1 308 583 1 308 583 1 252 302
Disponibilités 084 500 055 500 055 712 525
Caisse 088
Charges constatées d’avance 092 505 505 200
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance 096 2 623 677 5 025 2 618 652 2 702 531
Total général Actif 110 4 863 778 159 369 4 704 409 5 268 292
PASSIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120 1 320 001 1 320 001
Ecarts de réévaluation 124
Réserve légale 126 150 000 150 000
Réserves réglementées 130
Autres réserves 132 2 791 633 3 351 140
Report à nouveau 134
Résultat de l’exercice 136 6 648 -230 507
Provisions réglementées 140
Total des capitaux propres - Total I 142 4 268 282 4 590 634
Provisions pour risques et charges - Total II 154
Emprunts et dettes assimilées 156 186 082 127 202
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 164
Fournisseurs et comptes rattachés 166 12 852 14 307
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N 169 234 904
Autres dettes 172 237 193 536 149
Produits constatés d’avance 174
Total des dettes 176 436 127 677 658
Total général Passif 180 4 704 409 5 268 292
Dont immobilisations financières à moins d’un an 193
Dont dettes à plus d’un an 195
Dont créances à plus d’un an 197
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice 182 160 543
Dont comptes courant d’associés débiteurs 199
Prix de vente hors T . V . A . des immobilisations cédées au cours de l’exercice 184 551 755
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120
Ventes de marchandises – Export 209
Production vendue de biens - Export 215
Production vendue de services - Export 217
Ventes de marchandises – France 210
Production vendue de biens – France 214
Production vendue de services - France 218 38 267 41 923
Production stockée 222
Production immobilisée 224
Subventions d’exploitation reçues 226
Autres produits 230 316 1 533
Total des produits d’exploitation hors T.V.A. 232 38 583 43 456
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 234
Variation de stock (marchandises) 236
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de 238
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) 240
(dont crédit bail mobilier)* 24B
(dont crédit bail immobilier)* 24A
Autres charges externes* 242 46 528 61 891
(dont taxe professionnelle) 243
Impôts, taxes et versements assimilés 244 3 034 4 578
Rémunérations du personnel 250 11 644 181 000
Charges sociales 252 11 697 72 846
Dotations aux amortissements 254 37 601 35 382
Dotations aux provisions 256
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) 259
Autres charges 262 6 5
Total des charges d’exploitation 264 110 510 355 702
Résultat d’exploitation 270 -71 927 -312 246
Produits financiers 280 136 530 84 914
Produits exceptionnels 290 551 755
Charges financières 294 56 674 1 879
Charges exceptionnelles 300 553 036 1 296
Impôts sur les bénéfices 306
Bénéfice ou perte 310 6 648 -230 507
Rémunération et avantages personnels non déductibles 316
Montant de la T.V.A. collectée 374
Effectif moyen du personnel 376
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 378
IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS – PLUS-VALUES, MOINS-VALUES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 402
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 404
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations 412
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles 414
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains 422
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions 432
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage 442
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers 452
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport 462
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles 472
AUGMENTATIONS Immobilisations financières 482
DIMINUTIONS Immobilisations financières 484
Total Immobilisations (Valeur brute) 490
Total Immobilisations (Augmentations) 492
Total Immobilisations (Diminutions) 494
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) 582
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) 584
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 585
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) 596
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 597
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 599
RELEVE DES PROVISIONS – AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES – DEFICITS REPORTABLES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 602
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 603
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 612
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges 622
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 632
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 642
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 652
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 662
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions 682
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 604
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 605
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 614
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges 624
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 634
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 644
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 654
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 664
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions 684
DIVERS Montant de la TVA collectée 374
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) 378
CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE : VALEUR AJOUTEE – EFFECTIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectifs moyens du personnel 376