COMPANY 145 - 794354738 - Comptes sociaux (S) 2022
Actif
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial 010
Immobilisations incorporelles – Autres 014
Immobilisations corporelles 028 496 095 180 650 315 446 336 301
Immobilisations financières 040 973 654 50 000 923 654 1 569 656
Total Actif Immobilisé 044 1 469 749 230 650 1 239 100 1 905 957
Matières premières, approvisionnements, en cours de production 050
Stock marchandises 060
Avances et acomptes versés sur commandes 064
Créances – Clients et comptes rattachés 068 28 835 15 009 13 826 7 753
Créances – Autres 072 1 917 173 5 086 1 912 087 799 179
Valeurs mobilières de placement 080 868 189 868 189 1 071 933
Disponibilités 084 454 776 454 776 804 391
Caisse 088
Charges constatées d’avance 092 300 300 380
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance 096 3 269 272 20 095 3 249 177 2 683 636
Total général Actif 110 4 739 021 250 744 4 488 277 4 589 593
PASSIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120 1 320 001 1 320 001
Ecarts de réévaluation 124
Réserve légale 126 150 000 150 000
Réserves réglementées 130
Autres réserves 132 2 714 290 2 798 281
Report à nouveau 134
Résultat de l’exercice 136 -88 002 -83 991
Provisions réglementées 140
Total des capitaux propres - Total I 142 4 096 289 4 184 291
Provisions pour risques et charges - Total II 154
Emprunts et dettes assimilées 156 113 229 149 509
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 164
Fournisseurs et comptes rattachés 166 29 318 13 003
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N 169 236 684
Autres dettes 172 249 440 242 790
Produits constatés d’avance 174
Total des dettes 176 391 987 405 302
Total général Passif 180 4 488 277 4 589 593
Dont immobilisations financières à moins d’un an 193
Dont dettes à plus d’un an 195 76 590
Dont créances à plus d’un an 197
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice 182 129 389
Dont comptes courant d’associés débiteurs 199 5 086
Prix de vente hors T . V . A . des immobilisations cédées au cours de l’exercice 184
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120
Ventes de marchandises – Export 209
Production vendue de biens - Export 215
Production vendue de services - Export 217
Ventes de marchandises – France 210 150 000
Production vendue de biens – France 214
Production vendue de services - France 218 62 719 61 076
Production stockée 222
Production immobilisée 224
Subventions d’exploitation reçues 226
Autres produits 230 85 539 39 150
Total des produits d’exploitation hors T.V.A. 232 148 258 250 226
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 234
Variation de stock (marchandises) 236 159 068
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de 238
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) 240
(dont crédit bail mobilier)* 24B
(dont crédit bail immobilier)* 24A 80
Autres charges externes* 242 139 048 57 456
(dont taxe professionnelle) 243
Impôts, taxes et versements assimilés 244 3 071 2 735
Rémunérations du personnel 250 78 000 88 189
Charges sociales 252 35 346 37 091
Dotations aux amortissements 254 45 520 40 468
Dotations aux provisions 256 15 009
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) 259
Autres charges 262 59 7
Total des charges d’exploitation 264 301 043 400 023
Résultat d’exploitation 270 -152 785 -149 797
Produits financiers 280 66 883 88 550
Produits exceptionnels 290 178 299
Charges financières 294 1 338 1 755
Charges exceptionnelles 300 761 199 288
Impôts sur les bénéfices 306
Bénéfice ou perte 310 -88 002 -83 991
Rémunération et avantages personnels non déductibles 316
Montant de la T.V.A. collectée 374
Effectif moyen du personnel 376
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 378
IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS – PLUS-VALUES, MOINS-VALUES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 402
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 404
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations 412
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles 414
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains 422
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions 432
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage 442
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers 452
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport 462
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles 472
AUGMENTATIONS Immobilisations financières 482
DIMINUTIONS Immobilisations financières 484
Total Immobilisations (Valeur brute) 490
Total Immobilisations (Augmentations) 492
Total Immobilisations (Diminutions) 494
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) 582
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) 584
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 585
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) 596
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 597
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 599
RELEVE DES PROVISIONS – AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES – DEFICITS REPORTABLES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 602
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 603
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 612
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges 622
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 632
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 642
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 652
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 662
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions 682
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 604
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 605
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 614
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges 624
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 634
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 644
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 654
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 664
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions 684
DIVERS Montant de la TVA collectée 374
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) 378
CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE : VALEUR AJOUTEE – EFFECTIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectifs moyens du personnel 376