COMPANY 145 - 794354738 - Comptes sociaux (S) 2018
Actif
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial 010
Immobilisations incorporelles – Autres 014
Immobilisations corporelles 028 399 523 76 380 323 144 339 895
Immobilisations financières 040 2 154 370 2 154 370 1 726 084
Total Actif Immobilisé 044 2 553 893 76 380 2 477 514 2 065 979
Matières premières, approvisionnements, en cours de production 050
Stock marchandises 060 159 068 159 068 159 068
Avances et acomptes versés sur commandes 064
Créances – Clients et comptes rattachés 068 21 496 21 496 2 568
Créances – Autres 072 503 330 503 330 639 968
Valeurs mobilières de placement 080 1 719 802 1 719 802 2 176 902
Disponibilités 084 975 653 975 653 865 762
Caisse 088
Charges constatées d’avance 092 196 196 80
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance 096 3 379 544 3 379 544 3 844 348
Total général Actif 110 5 933 438 76 380 5 857 058 5 910 327
PASSIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120 1 500 001 1 500 001
Ecarts de réévaluation 124
Réserve légale 126 150 000 150 000
Réserves réglementées 130
Autres réserves 132 4 011 875 3 895 128
Report à nouveau 134
Résultat de l’exercice 136 -174 735 116 747
Provisions réglementées 140
Total des capitaux propres - Total I 142 5 487 141 5 661 876
Provisions pour risques et charges - Total II 154
Emprunts et dettes assimilées 156 146 735 165 353
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 164
Fournisseurs et comptes rattachés 166 10 642 12 152
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N 169 1 448
Autres dettes 172 212 539 70 946
Produits constatés d’avance 174
Total des dettes 176 369 917 248 451
Total général Passif 180 5 857 058 5 910 327
Dont immobilisations financières à moins d’un an 193
Dont dettes à plus d’un an 195
Dont créances à plus d’un an 197
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice 182 1 617 751
Dont comptes courant d’associés débiteurs 199
Prix de vente hors T . V . A . des immobilisations cédées au cours de l’exercice 184 950 000
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120
Ventes de marchandises – Export 209
Production vendue de biens - Export 215
Production vendue de services - Export 217
Ventes de marchandises – France 210
Production vendue de biens – France 214
Production vendue de services - France 218 55 079 55 756
Production stockée 222
Production immobilisée 224
Subventions d’exploitation reçues 226
Autres produits 230 1 567 5
Total des produits d’exploitation hors T.V.A. 232 56 647 55 761
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 234 159 068
Variation de stock (marchandises) 236 -159 068
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de 238
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) 240
(dont crédit bail mobilier)* 24B
(dont crédit bail immobilier)* 24A 992
Autres charges externes* 242 56 025 65 641
(dont taxe professionnelle) 243
Impôts, taxes et versements assimilés 244 3 492 578
Rémunérations du personnel 250 154 069 47 000
Charges sociales 252 61 138 13 643
Dotations aux amortissements 254 32 000 24 969
Dotations aux provisions 256
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) 259
Autres charges 262 5 178
Total des charges d’exploitation 264 306 730 152 010
Résultat d’exploitation 270 -250 083 -96 249
Produits financiers 280 271 254 215 500
Produits exceptionnels 290 950 000
Charges financières 294 2 145 2 415
Charges exceptionnelles 300 1 143 761 90
Impôts sur les bénéfices 306
Bénéfice ou perte 310 -174 735 116 747
Rémunération et avantages personnels non déductibles 316
Montant de la T.V.A. collectée 374
Effectif moyen du personnel 376
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 378
IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS – PLUS-VALUES, MOINS-VALUES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 402
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 404
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations 412
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles 414
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains 422
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions 432
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage 442
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers 452
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport 462
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles 472
AUGMENTATIONS Immobilisations financières 482
DIMINUTIONS Immobilisations financières 484
Total Immobilisations (Valeur brute) 490
Total Immobilisations (Augmentations) 492
Total Immobilisations (Diminutions) 494
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) 582
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) 584
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 585
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) 596
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 597
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 599
RELEVE DES PROVISIONS – AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES – DEFICITS REPORTABLES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 602
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 603
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 612
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges 622
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 632
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 642
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 652
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 662
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions 682
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 604
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 605
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 614
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges 624
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 634
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 644
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 654
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 664
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions 684
DIVERS Montant de la TVA collectée 374
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) 378
CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE : VALEUR AJOUTEE – EFFECTIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectifs moyens du personnel 376