HOLDING DALLIER - 794328153 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 110 473 30 706 79 767 163 146
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 606 520 0 606 520 584 420
Créances rattachées à des participations BB 103 900 0 103 900 103 900
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 800 0 800 800
TOTAL (I) BJ 821 693 30 706 790 987 852 266
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 222 568 0 222 568 78 000
Autres créances BZ 914 588 0 914 588 522 443
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 620 117 0 620 117 1 191 628
Charges constatées d’avance CH 685 0 685 1 321
TOTAL (II) CJ 1 757 958 0 1 757 958 1 793 392
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 579 651 30 706 2 548 945 2 645 658
Parts à moins d’un an CP 104 700
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 970 800 970 800
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 97 081 97 081
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 1 232 952 455 358
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -8 845 907 594
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 2 291 988 2 430 833
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 0 13 565
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 916 109 455
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 3 835 6 154
Dettes fiscales et sociales DY 43 963 35 812
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 208 244 49 839
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 256 957 214 825
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 548 945 2 645 658
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 257 398 0
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 204 000 0 204 000 193 000
Chiffres d’affaires nets FJ 204 000 0 204 000 193 000
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 27 066 0
Autres produits FQ
Total des produits d’exploitation (I) FR 231 067 193 000
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 36 201 36 003
Impôts, taxes et versements assimilés FX 1 203 646
Salaires et traitements FY 240 518 223 022
Charges sociales FZ
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 30 297 22 644
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 163 0
Total des charges d’exploitation (II) GF 308 383 282 316
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -77 316 -89 316
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 138 623 378 612
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 28 975 20 654
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 6 0
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 167 598 399 266
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 91 114
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 91 114
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 167 507 399 152
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 90 191 309 837
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 8 500 40 000
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 66 000 1 148 543
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 74 500 1 188 543
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 100 034 156
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 55 648 590 630
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 17 854 0
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 173 536 590 786
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -99 036 597 757
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 473 164 1 780 809
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 482 009 873 215
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -8 845 907 594
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 1 094 0
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 27 066 0
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2 38 243 38 526
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 208 264 0 20 421
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 689 120 0 22 100
ACQUISITIONS Total Général 0G 897 384 0 42 521
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 118 211 110 473
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 711 220
DIMINUTIONS Total Général I4 0 118 211 821 693
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 45 118 48 151 62 563 30 706
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 45 118 48 151 62 563 30 706
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 103 900 103 900 0
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 800 800 0
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 222 568 222 568 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 1 034 1 034 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 913 554 913 554 0
Charges constatées d’avance VS 685 685 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 242 541 1 242 541 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 0 441 0 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 3 835 3 835 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 43 963 43 963 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 916 916 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 208 244 208 244 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 256 957 257 398 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 21 423
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE 130 000 0
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 722 753
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 35 479 35 250
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 36 201 36 003
Taxe professionnelle YW 327 324
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 876 322
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 1 203 646
Montant de la TVA. collectée YY 4 967 37 600
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 3 886 3 597
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP