HOLDING DALLIER - 794328153 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 208 264 45 118 163 146 91 102
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 584 420 0 584 420 1 115 250
Créances rattachées à des participations BB 103 900 0 103 900 103 900
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 800 0 800 800
TOTAL (I) BJ 897 384 45 118 852 266 1 311 052
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 78 000 0 78 000 5 531
Autres créances BZ 522 443 0 522 443 236 094
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 1 191 628 0 1 191 628 454 137
Charges constatées d’avance CH 1 321 0 1 321 1 904
TOTAL (II) CJ 1 793 392 0 1 793 392 697 667
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 690 776 45 118 2 645 658 2 008 719
Parts à moins d’un an CP 800
Parts à plus d’un an CR 800
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 970 800 970 800
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 97 081 97 081
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 455 358 394 187
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 907 594 341 171
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 2 430 833 1 803 239
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 13 565 26 740
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 109 455 106 897
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 6 154 4 083
Dettes fiscales et sociales DY 35 812 18 116
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 49 839 49 644
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 214 825 205 480
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 645 658 2 008 719
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 193 000 0 193 000 0
Chiffres d’affaires nets FJ 193 000 0 193 000 0
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 0 3 245
Autres produits FQ
Total des produits d’exploitation (I) FR 193 000 113 294
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 36 003 34 989
Impôts, taxes et versements assimilés FX 646 1 594
Salaires et traitements FY 223 022 28 114
Charges sociales FZ
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 22 644 24 423
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 0 1
Total des charges d’exploitation (II) GF 282 316 89 120
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -89 316 24 175
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 378 612 304 217
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 20 654 0
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 399 266 304 217
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 114 341
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 114 341
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 399 152 303 876
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 309 837 328 051
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 40 000 7 580
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 1 148 543 58 233
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 188 543 65 813
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 156 0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 590 630 52 693
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 590 786 52 693
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 597 757 13 121
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 780 809 483 325
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 873 215 142 154
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 907 594 341 171
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 0 3 245
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2 38 526 5 759
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 113 576 0 94 688
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 219 950 0 59 800
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 333 526 0 154 488
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 208 264
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 590 630 689 120
DIMINUTIONS Total Général I4 0 590 630 897 384
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 22 474 22 644 0 45 118
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 22 474 22 644 0 45 118
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 103 900 103 900 0
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 800 800 0
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 78 000 78 000 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 1 269 1 269 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 20 000 20 000 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 501 174 501 174 0
Charges constatées d’avance VS 1 321 1 321 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 706 464 706 464 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 158 158 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 13 407 13 407 0 0
Emprunts et dettes financières divers 8A 106 072 106 072 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 6 154 6 154 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 35 812 35 812 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 3 383 3 383 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 49 839 49 839 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 214 825 214 825 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 13 333
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE 280 000 0
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 753 0
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 35 250 0
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 36 003 0
Taxe professionnelle YW 324 0
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 322 0
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 646 0
Montant de la TVA. collectée YY 37 600 0
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 3 597 0
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP