HOLDING YL PARTICIPATIONS - 794172601 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 17 759 16 541 1 217 4 769
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 1 392 1 304 87 188
Autres immobilisations corporelles AT 38 740 24 489 14 250 34 268
Immobilisations en cours AV 24 575 0 24 575 0
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 1 660 874 4 800 1 656 074 1 196 074
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 143 0 143 143
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 8 750 0 8 750 9 050
TOTAL (I) BJ 1 752 233 47 136 1 705 097 1 244 493
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 0 0 0 299 335
Avances et acomptes versés sur commandes BV 21 510 0 21 510 22 387
Clients et comptes rattachés BX 168 904 3 952 164 951 649 006
Autres créances BZ 1 045 285 0 1 045 285 1 452 586
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 8 657 0 8 657 100 379
Charges constatées d’avance CH 10 277 0 10 277 10 826
TOTAL (II) CJ 1 254 634 3 952 1 250 682 2 534 521
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 3 006 868 51 088 2 955 779 3 779 015
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 640 000 640 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 64 000 64 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 718 237 1 093 331
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -122 927 -375 094
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 299 310 1 422 237
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 656 252 1 083 770
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 563 495 575 109
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 200 200
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 174 865 368 122
Dettes fiscales et sociales DY 85 969 154 499
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 175 687 175 076
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 656 469 2 356 777
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 955 779 3 779 015
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 563 495
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 392 609 0 392 609 0
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 277 174 0 277 174 231 194
Chiffres d’affaires nets FJ 669 784 0 669 784 231 194
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 20 296 19 749
Autres produits FQ 5 1
Total des produits d’exploitation (I) FR 690 086 250 945
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 63 876 261 570
Variation de stock (marchandises) FT 299 335 -261 570
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 1 870 0
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 210 545 165 004
Impôts, taxes et versements assimilés FX 12 992 11 687
Salaires et traitements FY 162 630 155 067
Charges sociales FZ 46 169 55 867
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 14 195 21 323
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 3 952 0
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 366 3
Total des charges d’exploitation (II) GF 815 935 408 954
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -125 849 -158 009
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 11 238 8 189
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 0 13 443
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 11 238 21 632
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 5 328 5 328
Différences négatives de change GS 231 829 231 829
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 18 758 237 157
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -7 520 -215 524
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -133 369 -373 533
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 52 022 0
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 7 000 44 167
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 59 022 44 167
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 56 754 0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 10 685 48 655
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 67 440 48 655
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -8 418 -4 488
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -18 860 -2 927
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 760 346 316 744
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 883 273 691 838
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -122 927 -375 094
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 6 661 8 849
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ 19 853 0
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 17 759 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 56 913 0 25 785
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 210 067 0 460 000
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 284 739 0 485 785
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 17 759
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 17 990 64 708
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 300
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 300 1 669 767
DIMINUTIONS Total Général I4 0 18 290 1 752 234
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 12 990 3 552 0 16 542
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 22 455 10 644 7 304 25 795
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 35 445 14 196 7 304 42 336
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 8 750 0 8 750
Clients douteux ou litigieux VA 4 743 4 743 0
Autres créances clients UX 164 161 164 161 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 4 841 4 841 0
T. V. A. VB 34 149 34 149 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 1 003 331 1 003 331 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 2 965 2 965 0
Charges constatées d’avance VS 10 277 10 277 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 233 217 1 224 467 8 750
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 3 550 3 550 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 652 703 186 214 408 694 57 795
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 174 865 174 865 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 22 215 22 215 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 12 740 12 740 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 50 240 50 240 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 773 773 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 563 496 563 496 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 175 687 175 687 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 656 270 1 189 781 408 694 57 795
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 429 541
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP