SARL VESTIA IMMOBILIER - 794166165 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 21 875 21 875 0 2 168
Fonds commercial AH 10 000 0 10 000 10 000
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 49 687 32 942 16 745 25 563
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS 170 0 170 170
Autres participations CU 74 635 0 74 635 74 635
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 13 335 0 13 335 13 335
TOTAL (I) BJ 169 701 54 817 114 885 125 870
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 160 671 0 160 671 0
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 1 141 0 1 141 38 150
Clients et comptes rattachés BX 2 631 442 0 2 631 442 3 253 089
Autres créances BZ 11 019 345 0 11 019 345 8 982 956
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 96 135 0 96 135 63 981
Charges constatées d’avance CH 4 415 0 4 415 59 151
TOTAL (II) CJ 13 913 149 0 13 913 149 12 397 327
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 14 082 851 54 817 14 028 034 12 523 197
Parts à moins d’un an CP 13 335
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 150 000 150 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 15 000 15 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 897 408 847 038
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -648 472 50 370
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 413 936 1 062 408
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ 0 60 981
TOTAL (III) DR 0 60 981
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT 4 979 904 5 133 504
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 89 822 114 011
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 7 323 749 4 683 404
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 18 000 0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 417 139 572 584
Dettes fiscales et sociales DY 736 743 824 312
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 10 000 45 000
Autres dettes EA 38 742 26 993
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 13 614 098 11 399 808
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 14 028 034 12 523 197
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 8 567 250 1 399 808
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 878 1 118
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ
Total des produits d’exploitation (I) FR
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW
Impôts, taxes et versements assimilés FX
Salaires et traitements FY
Charges sociales FZ
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE
Total des charges d’exploitation (II) GF
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 31 875 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 48 459 0 1 228
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 88 140 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 168 473 0 1 228
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 31 875
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 49 687
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 88 140
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 169 701
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 19 707 2 168 0 21 875
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 22 896 10 046 0 32 942
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 42 603 12 214 0 54 817
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 60 981 0 60 981 0
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 60 981 0 60 981 0
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 13 335 13 335 0
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 2 631 442 2 631 442 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 17 102 17 102 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 2 258 2 258 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 80 771 80 771 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 12 223 12 223 0
Groupe et associés VC 10 754 810 10 754 810 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 152 182 152 182 0
Charges constatées d’avance VS 4 415 4 415 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 13 668 537 13 668 537 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z 4 979 904 0 4 979 904 0
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 878 878 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 88 944 40 000 48 944 0
Emprunts et dettes financières divers 8A 372 704 372 704 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 417 139 417 139 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 55 069 55 069 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 101 398 101 398 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 569 855 569 855 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 10 421 10 421 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 10 000 10 000 0 0
Groupe et associés VI 6 951 045 6 951 045 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 38 742 38 742 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 13 596 098 8 567 250 5 028 848 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 177 549
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 0 1
Location, charges locatives et de copropriété XQ 44 353 119 691
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 15 657 72 097
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 183 508 617 917
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 243 518 809 705
Taxe professionnelle YW 5 362 1 717
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 11 843 16 611
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 17 205 18 327
Montant de la TVA. collectée YY 795 395 571 751
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 256 730 214 425
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP