SARL VESTIA IMMOBILIER - 794166165 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 21 875 16 337 5 538 0
Fonds commercial AH 10 000 0 10 000 0
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 40 300 10 418 29 882 0
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 24 300 0 24 300 0
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 13 335 0 13 335 0
TOTAL (I) BJ 109 809 26 755 83 054 0
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 3 610 0 3 610 0
Clients et comptes rattachés BX 1 993 852 0 1 993 852 0
Autres créances BZ 8 837 243 0 8 837 243 0
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 80 763 0 80 763 0
Charges constatées d’avance CH 32 328 0 32 328 0
TOTAL (II) CJ 10 947 796 0 10 947 796 0
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 11 057 605 26 755 11 030 850 0
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 150 000 0
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 15 000 0
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 797 175 0
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 49 863 0
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 012 038 0
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ 27 621 0
TOTAL (III) DR 27 621 0
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT 6 953 549 0
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 145 017 0
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 850 779 0
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 400 402 0
Dettes fiscales et sociales DY 614 322 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 95 0
Autres dettes EA 27 028 0
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 9 991 191 0
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 11 030 850 0
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 8 695 898 0
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 395 0
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ
Total des produits d’exploitation (I) FR
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW
Impôts, taxes et versements assimilés FX
Salaires et traitements FY
Charges sociales FZ
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE
Total des charges d’exploitation (II) GF
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 28 290 0 3 585
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 21 333 0 18 967
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 25 385 0 12 265
ACQUISITIONS Total Général 0G 75 007 0 34 817
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 31 875
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 40 300
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 15 37 635
DIMINUTIONS Total Général I4 0 15 109 809
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 1 0 0 0
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 9 361 6 976 0 16 337
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 3 050 7 367 0 10 418
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 12 411 14 344 0 26 755
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B 27 621
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 0 27 621 0 27 621
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 0 27 621 0 27 621
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 0 27 621 0 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 13 335 0 13 335
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 1 993 852 1 993 852 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 9 9 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 1 274 1 274 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 72 210 72 210 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 7 764 7 764 0
Divers VP
Groupe et associés VC 8 526 303 8 526 303 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 229 684 229 684 0
Charges constatées d’avance VS 32 328 32 328 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 10 876 758 10 863 423 13 335
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z 6 953 549 5 771 149 1 182 400 0
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 395 395 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 144 622 31 729 88 458 24 435
Emprunts et dettes financières divers 8A 810 490 810 490 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 400 402 400 402 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 56 538 56 538 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 187 810 187 810 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 358 954 358 954 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 11 020 11 020 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 95 95 0 0
Groupe et associés VI 1 040 289 1 040 289 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 27 028 27 028 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 9 991 191 8 695 898 1 270 858 24 435
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 4 612 400 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 1 559 490
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ 113 341 0
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 150 646 0
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 486 730 0
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 750 717 0
Taxe professionnelle YW 791 0
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 10 204 0
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 10 994 0
Montant de la TVA. collectée YY 283 878 0
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 109 900 0
Effectif moyen du personnel YP 15 0
Filiales et participations ZR 1
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 15 0