A CASA SERENA - 794112128 - Comptes sociaux (S) 2021
Actif
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial 010 77 700 77 700 77 700
Immobilisations incorporelles – Autres 014 6 450 6 450
Immobilisations corporelles 028 103 436 68 365 35 071 34 999
Immobilisations financières 040 3 587 3 587 3 387
Total Actif Immobilisé 044 191 173 74 815 116 358 116 086
Matières premières, approvisionnements, en cours de production 050 3 257
Stock marchandises 060
Avances et acomptes versés sur commandes 064
Créances – Clients et comptes rattachés 068 2 091 2 091
Créances – Autres 072 387 387 11 733
Valeurs mobilières de placement 080 10 000 10 000
Disponibilités 084 1 695 1 695 1 812
Caisse 088
Charges constatées d’avance 092 255
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance 096 14 172 14 172 17 057
Total général Actif 110 205 345 74 815 130 530 133 142
PASSIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120 2 000 2 000
Ecarts de réévaluation 124
Réserve légale 126 200 200
Réserves réglementées 130
Autres réserves 132 54 000 24 000
Report à nouveau 134 26 926 23 540
Résultat de l’exercice 136 1 522 33 386
Provisions réglementées 140
Total des capitaux propres - Total I 142 84 648 83 126
Provisions pour risques et charges - Total II 154
Emprunts et dettes assimilées 156 5 641 8 999
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 164
Fournisseurs et comptes rattachés 166 482 1 597
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N 169
Autres dettes 172 39 758 39 420
Produits constatés d’avance 174
Total des dettes 176 45 882 50 016
Total général Passif 180 130 530 133 142
Dont immobilisations financières à moins d’un an 193
Dont dettes à plus d’un an 195
Dont créances à plus d’un an 197
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice 182 11 533
Dont comptes courant d’associés débiteurs 199
Prix de vente hors T . V . A . des immobilisations cédées au cours de l’exercice 184
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120
Ventes de marchandises – Export 209
Production vendue de biens - Export 215
Production vendue de services - Export 217
Ventes de marchandises – France 210
Production vendue de biens – France 214
Production vendue de services - France 218 130 668 198 692
Production stockée 222
Production immobilisée 224 1 103 2 295
Subventions d’exploitation reçues 226 53 841 26 766
Autres produits 230 16 052 1 783
Total des produits d’exploitation hors T.V.A. 232 201 663 229 535
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 234
Variation de stock (marchandises) 236
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de 238 65 240 75 793
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) 240 3 257 269
(dont crédit bail mobilier)* 24B
(dont crédit bail immobilier)* 24A
Autres charges externes* 242 58 617 53 718
(dont taxe professionnelle) 243 2 099
Impôts, taxes et versements assimilés 244 4 013 3 143
Rémunérations du personnel 250 48 249 46 094
Charges sociales 252 11 632 3 109
Dotations aux amortissements 254 11 261 11 782
Dotations aux provisions 256
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) 259
Autres charges 262 551 4 400
Total des charges d’exploitation 264 202 819 198 309
Résultat d’exploitation 270 -1 156 31 226
Produits financiers 280 33
Produits exceptionnels 290 2 730 3 437
Charges financières 294 51 82
Charges exceptionnelles 300 52
Impôts sur les bénéfices 306 1 177
Bénéfice ou perte 310 1 522 33 386
Rémunération et avantages personnels non déductibles 316
Montant de la T.V.A. collectée 374 16 326
Effectif moyen du personnel 376 2
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 378 12 085
IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS – PLUS-VALUES, MOINS-VALUES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 402
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 404
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations 412
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles 414
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains 422
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions 432
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage 442
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers 452 11 333
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport 462
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles 472
AUGMENTATIONS Immobilisations financières 482 200
DIMINUTIONS Immobilisations financières 484
Total Immobilisations (Valeur brute) 490 179 640
Total Immobilisations (Augmentations) 492 11 533
Total Immobilisations (Diminutions) 494
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) 582
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) 584
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 585
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) 596
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 597
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 599
RELEVE DES PROVISIONS – AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES – DEFICITS REPORTABLES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 602
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 603
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 612
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges 622
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 632
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 642
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 652
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 662
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions 682
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 604
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 605
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 614
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges 624
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 634
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 644
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 654
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 664
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions 684
DIVERS Montant de la TVA collectée 374 16 326
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) 378 12 085
CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE : VALEUR AJOUTEE – EFFECTIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectifs moyens du personnel 376 2