A CASA SERENA - 794112128 - Comptes sociaux (S) 2020
Actif
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial 010 77 700 77 700 77 700
Immobilisations incorporelles – Autres 014 6 450 6 450
Immobilisations corporelles 028 92 103 57 104 34 999 46 106
Immobilisations financières 040 3 387 3 387 3 387
Total Actif Immobilisé 044 179 640 63 554 116 086 127 193
Matières premières, approvisionnements, en cours de production 050 3 257 3 257 3 526
Stock marchandises 060
Avances et acomptes versés sur commandes 064
Créances – Clients et comptes rattachés 068
Créances – Autres 072 11 733 11 733 345
Valeurs mobilières de placement 080
Disponibilités 084 1 812 1 812 2 535
Caisse 088
Charges constatées d’avance 092 255 255 291
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance 096 17 057 17 057 6 698
Total général Actif 110 196 696 63 554 133 142 133 890
PASSIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120 2 000 2 000
Ecarts de réévaluation 124
Réserve légale 126 200 200
Réserves réglementées 130
Autres réserves 132 24 000 17 000
Report à nouveau 134 23 540 22 723
Résultat de l’exercice 136 33 283 7 818
Provisions réglementées 140
Total des capitaux propres - Total I 142 83 024 49 740
Provisions pour risques et charges - Total II 154
Emprunts et dettes assimilées 156 8 990 23 864
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 164
Fournisseurs et comptes rattachés 166 3 050 2 862
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N 169 24 300
Autres dettes 172 38 079 57 425
Produits constatés d’avance 174
Total des dettes 176 50 119 84 150
Total général Passif 180 133 142 133 890
Dont immobilisations financières à moins d’un an 193
Dont dettes à plus d’un an 195 1 003
Dont créances à plus d’un an 197
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice 182 675
Dont comptes courant d’associés débiteurs 199
Prix de vente hors T . V . A . des immobilisations cédées au cours de l’exercice 184
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120
Ventes de marchandises – Export 209
Production vendue de biens - Export 215
Production vendue de services - Export 217
Ventes de marchandises – France 210
Production vendue de biens – France 214
Production vendue de services - France 218 198 692 266 037
Production stockée 222
Production immobilisée 224 2 295 3 723
Subventions d’exploitation reçues 226 26 766 194
Autres produits 230 1 783
Total des produits d’exploitation hors T.V.A. 232 229 535 269 954
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 234
Variation de stock (marchandises) 236
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de 238 75 793 117 644
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) 240 269 412
(dont crédit bail mobilier)* 24B
(dont crédit bail immobilier)* 24A
Autres charges externes* 242 53 718 47 818
(dont taxe professionnelle) 243 1 028
Impôts, taxes et versements assimilés 244 3 143 2 691
Rémunérations du personnel 250 46 094 67 835
Charges sociales 252 3 109 12 799
Dotations aux amortissements 254 11 782 10 906
Dotations aux provisions 256
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) 259
Autres charges 262 4 400 578
Total des charges d’exploitation 264 198 309 260 682
Résultat d’exploitation 270 31 226 9 272
Produits financiers 280 33
Produits exceptionnels 290 3 437 1 708
Charges financières 294 82 990
Charges exceptionnelles 300 52 758
Impôts sur les bénéfices 306 1 177 1 414
Bénéfice ou perte 310 33 386 7 818
Rémunération et avantages personnels non déductibles 316
Montant de la T.V.A. collectée 374 23 936
Effectif moyen du personnel 376 2
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 378 11 497
IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS – PLUS-VALUES, MOINS-VALUES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 402
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 404
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations 412
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles 414
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains 422
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions 432
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage 442
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers 452 675
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport 462
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles 472
AUGMENTATIONS Immobilisations financières 482
DIMINUTIONS Immobilisations financières 484
Total Immobilisations (Valeur brute) 490 178 965
Total Immobilisations (Augmentations) 492 675
Total Immobilisations (Diminutions) 494
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) 582
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) 584
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 585
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) 596
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 597
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 599
RELEVE DES PROVISIONS – AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES – DEFICITS REPORTABLES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 602
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 603
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 612
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges 622
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 632
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 642
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 652
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 662
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions 682
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 604
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 605
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 614
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges 624
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 634
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 644
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 654
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 664
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions 684
DIVERS Montant de la TVA collectée 374 23 936
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) 378 11 497
CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE : VALEUR AJOUTEE – EFFECTIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectifs moyens du personnel 376 2