A CASA SERENA - 794112128 - Comptes sociaux (S) 2019
Actif
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial 010 77 700 77 700 77 700
Immobilisations incorporelles – Autres 014 6 450 6 450
Immobilisations corporelles 028 91 428 45 322 46 106 50 713
Immobilisations financières 040 3 387 3 387 3 387
Total Actif Immobilisé 044 178 965 51 772 127 193 131 800
Matières premières, approvisionnements, en cours de production 050 3 526 3 526 3 938
Stock marchandises 060
Avances et acomptes versés sur commandes 064
Créances – Clients et comptes rattachés 068
Créances – Autres 072 345 345 4 158
Valeurs mobilières de placement 080
Disponibilités 084 2 535 2 535 5 863
Caisse 088
Charges constatées d’avance 092 291 291 285
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance 096 6 698 6 698 14 244
Total général Actif 110 185 662 51 772 133 890 146 044
PASSIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120 2 000 2 000
Ecarts de réévaluation 124
Réserve légale 126 200 200
Réserves réglementées 130
Autres réserves 132 17 000 20 000
Report à nouveau 134 22 723 12 561
Résultat de l’exercice 136 7 818 7 162
Provisions réglementées 140
Total des capitaux propres - Total I 142 49 740 41 923
Provisions pour risques et charges - Total II 154
Emprunts et dettes assimilées 156 23 864 35 738
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 164
Fournisseurs et comptes rattachés 166 2 862 7 251
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N 169 35 337
Autres dettes 172 57 425 61 132
Produits constatés d’avance 174
Total des dettes 176 84 150 104 121
Total général Passif 180 133 890 146 044
Dont immobilisations financières à moins d’un an 193
Dont dettes à plus d’un an 195 4 992
Dont créances à plus d’un an 197
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice 182 6 299
Dont comptes courant d’associés débiteurs 199
Prix de vente hors T . V . A . des immobilisations cédées au cours de l’exercice 184
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120
Ventes de marchandises – Export 209
Production vendue de biens - Export 215
Production vendue de services - Export 217
Ventes de marchandises – France 210
Production vendue de biens – France 214
Production vendue de services - France 218 266 037 253 995
Production stockée 222
Production immobilisée 224 3 723 4 230
Subventions d’exploitation reçues 226 194 1 379
Autres produits 230 2 813
Total des produits d’exploitation hors T.V.A. 232 269 954 262 418
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 234
Variation de stock (marchandises) 236
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de 238 117 644 102 382
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) 240 412 -1 273
(dont crédit bail mobilier)* 24B
(dont crédit bail immobilier)* 24A
Autres charges externes* 242 47 818 48 395
(dont taxe professionnelle) 243 1 476
Impôts, taxes et versements assimilés 244 2 691 2 658
Rémunérations du personnel 250 67 835 72 100
Charges sociales 252 12 799 19 239
Dotations aux amortissements 254 10 906 10 958
Dotations aux provisions 256
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) 259
Autres charges 262 578 568
Total des charges d’exploitation 264 260 682 255 026
Résultat d’exploitation 270 9 272 7 391
Produits financiers 280
Produits exceptionnels 290 1 708
Charges financières 294 990 694
Charges exceptionnelles 300 758 2 682
Impôts sur les bénéfices 306 1 414 -3 147
Bénéfice ou perte 310 7 818 7 162
Rémunération et avantages personnels non déductibles 316
Montant de la T.V.A. collectée 374 32 494
Effectif moyen du personnel 376 4
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 378 14 914
IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS – PLUS-VALUES, MOINS-VALUES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 402
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 404
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations 412
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles 414
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains 422
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions 432
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage 442
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers 452
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport 462
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles 472 6 299
AUGMENTATIONS Immobilisations financières 482
DIMINUTIONS Immobilisations financières 484
Total Immobilisations (Valeur brute) 490 176 165
Total Immobilisations (Augmentations) 492 6 299
Total Immobilisations (Diminutions) 494 3 500
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) 582
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) 584
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 585
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) 596
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 597
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 599
RELEVE DES PROVISIONS – AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES – DEFICITS REPORTABLES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 602
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 603
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 612
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges 622
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 632
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 642
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 652
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 662
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions 682
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 604
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 605
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 614
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges 624
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 634
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 644
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 654
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 664
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions 684
DIVERS Montant de la TVA collectée 374 32 494
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) 378 14 914
CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE : VALEUR AJOUTEE – EFFECTIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectifs moyens du personnel 376 4