A CASA SERENA - 794112128 - Comptes sociaux (S) 2016
Actif
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial 010 77 700 77 700 77 700
Immobilisations incorporelles – Autres 014 6 450 4 485 1 965 3 256
Immobilisations corporelles 028 58 207 19 815 38 392 38 807
Immobilisations financières 040 3 387 3 387 3 387
Total Actif Immobilisé 044 145 743 24 300 121 443 123 149
Matières premières, approvisionnements, en cours de production 050 3 197 3 197 3 222
Stock marchandises 060
Avances et acomptes versés sur commandes 064
Créances – Clients et comptes rattachés 068
Créances – Autres 072 4 356 4 356 3 517
Valeurs mobilières de placement 080
Disponibilités 084 3 974 3 974 1 455
Caisse 088
Charges constatées d’avance 092 713 713 946
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance 096 12 240 12 240 9 141
Total général Actif 110 157 983 24 300 133 683 132 290
PASSIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120 2 000 2 000
Ecarts de réévaluation 124
Réserve légale 126 200 200
Réserves réglementées 130
Autres réserves 132
Report à nouveau 134 21 228 14 163
Résultat de l’exercice 136 -623 7 065
Provisions réglementées 140
Total des capitaux propres - Total I 142 22 806 23 428
Provisions pour risques et charges - Total II 154
Emprunts et dettes assimilées 156 36 589 48 081
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 164
Fournisseurs et comptes rattachés 166 2 873 7 084
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N 169 40 425
Autres dettes 172 71 414 53 696
Produits constatés d’avance 174
Total des dettes 176 110 877 108 861
Total général Passif 180 133 683 132 290
Dont immobilisations financières à moins d’un an 193
Dont dettes à plus d’un an 195 26 472
Dont créances à plus d’un an 197
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice 182 6 758
Dont comptes courant d’associés débiteurs 199
Prix de vente hors T . V . A . des immobilisations cédées au cours de l’exercice 184
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120
Ventes de marchandises – Export 209
Production vendue de biens - Export 215
Production vendue de services - Export 217
Ventes de marchandises – France 210
Production vendue de biens – France 214
Production vendue de services - France 218 224 536 211 983
Production stockée 222
Production immobilisée 224 3 173 2 921
Subventions d’exploitation reçues 226 750 1 000
Autres produits 230 3 21
Total des produits d’exploitation hors T.V.A. 232 228 461 215 925
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 234
Variation de stock (marchandises) 236
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de 238 86 374 75 777
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) 240 25 -97
(dont crédit bail mobilier)* 24B
(dont crédit bail immobilier)* 24A
Autres charges externes* 242 47 083 47 856
(dont taxe professionnelle) 243 1 197
Impôts, taxes et versements assimilés 244 3 415 2 439
Rémunérations du personnel 250 65 463 59 612
Charges sociales 252 17 868 13 652
Dotations aux amortissements 254 8 464 7 462
Dotations aux provisions 256
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) 259
Autres charges 262 1 608 2 920
Total des charges d’exploitation 264 230 302 209 621
Résultat d’exploitation 270 -1 840 6 304
Produits financiers 280
Produits exceptionnels 290 204
Charges financières 294 1 167 1 532
Charges exceptionnelles 300 1 142 557
Impôts sur les bénéfices 306 -3 527 -2 645
Bénéfice ou perte 310 -623 7 065
Rémunération et avantages personnels non déductibles 316
Montant de la T.V.A. collectée 374 27 467
Effectif moyen du personnel 376
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 378 11 845
IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS – PLUS-VALUES, MOINS-VALUES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 402
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 404
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations 412
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles 414
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains 422
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions 432
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage 442 1 667
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers 452 1 949
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport 462
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles 472 3 143
AUGMENTATIONS Immobilisations financières 482
DIMINUTIONS Immobilisations financières 484
Total Immobilisations (Valeur brute) 490 138 985
Total Immobilisations (Augmentations) 492 6 758
Total Immobilisations (Diminutions) 494
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) 582
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) 584
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 585
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) 596
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 597
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 599
RELEVE DES PROVISIONS – AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES – DEFICITS REPORTABLES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 602
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 603
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 612
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges 622
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 632
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 642
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 652
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 662
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions 682
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 604
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 605
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 614
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges 624
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 634
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 644
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 654
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 664
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions 684
DIVERS Montant de la TVA collectée 374 27 467
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) 378 11 845
CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE : VALEUR AJOUTEE – EFFECTIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectifs moyens du personnel 376