3S MEDICAL - 793875469 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 8 990 6 997 1 993 4 818
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 1 043 012 845 674 197 338 272 949
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 11 750 0 11 750 11 750
TOTAL (I) BJ 1 063 752 852 671 211 081 289 517
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 168 638 0 168 638 185 066
Avances et acomptes versés sur commandes BV 5 951 0 5 951 225
Clients et comptes rattachés BX 231 720 0 231 720 182 594
Autres créances BZ 134 309 0 134 309 72 108
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 11 719 0 11 719 2 405
Charges constatées d’avance CH 1 411 0 1 411 1 307
TOTAL (II) CJ 553 749 0 553 749 443 705
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 617 500 852 671 764 829 733 222
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 369 000 369 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 1 195 1 195
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -434 295 -318 006
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -51 346 -116 289
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL -115 446 -64 100
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 14 650 14 650
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 14 650 14 650
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 202 137 301 562
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 190 531 119 595
Dettes fiscales et sociales DY 219 525 107 975
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 175 600 173 542
Autres dettes EA 77 831 79 998
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 865 624 782 672
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 764 829 733 222
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 0 0 928 136 975 928
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 0 0 693 576 689 909
Chiffres d’affaires nets FJ 0 0 1 621 712 1 665 837
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 5 000 0
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ 128 1 101
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 626 840 1 666 939
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 582 778 567 912
Variation de stock (marchandises) FT 16 428 28 064
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 369 535 366 727
Impôts, taxes et versements assimilés FX 13 763 11 655
Salaires et traitements FY 448 773 521 634
Charges sociales FZ 130 473 143 765
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 103 589 118 917
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 106 715
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 665 445 1 759 389
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -38 606 -92 450
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 8 002 7 969
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -8 002 -7 969
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -46 608 -100 419
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 6 667 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 11 405 15 870
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -4 738 -15 870
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 633 506 1 666 939
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 684 852 1 783 228
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -51 346 -116 289
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 8 990 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 021 722 0 35 596
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 11 750 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 042 462 0 35 596
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 8 990
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 14 305 1 043 012
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 11 750
DIMINUTIONS Total Général I4 0 14 305 1 063 752
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 4 173 2 825 0 6 997
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 748 773 100 765 3 864 845 674
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 752 945 103 589 3 864 852 671
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 14 650
Total Provisions pour risques et charges 5Z 14 650 0 0 14 650
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 14 650 0 0 14 650
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 10 225 10 225 0
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 231 720 231 720 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 14 651 14 651 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 20 321 20 321 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 628 628 0
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 98 710 98 710 0
Charges constatées d’avance VS 1 411 1 411 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 377 666 377 666 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 939 939 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 201 198 88 305 112 894 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 190 531 190 531 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 29 678 29 678 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 127 816 127 816 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 62 031 62 031 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 175 600 175 600 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 77 831 77 831 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 865 624 752 731 112 894 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 87 939
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP