A M ISOLATION - 793872318 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 301 536 204 442 97 095 0
Autres immobilisations corporelles AT 134 650 76 071 58 578 0
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 38 476 0 38 476 0
TOTAL (I) BJ 474 662 280 513 194 149 0
Matières premières, approvisionnements BL 52 366 0 52 366 0
En cours de production de biens BN 57 736 0 57 736 0
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 683 147 2 662 680 485 0
Autres créances BZ 22 871 0 22 871 0
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 232 784 0 232 784 0
Charges constatées d’avance CH 1 942 0 1 942 0
TOTAL (II) CJ 1 050 846 2 662 1 048 184 0
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 525 508 283 175 1 242 333 0
Parts à moins d’un an CP 38 476
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 50 000 0
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 5 000 0
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 192 438 0
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 178 302 0
Subventions d’investissement DJ 5 333 0
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 431 074 0
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 201 434 0
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 572 0
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 251 239 0
Dettes fiscales et sociales DY 293 514 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 63 500 0
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 811 258 0
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 242 333 0
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 811 258 0
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 4 820 0
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ
Total des produits d’exploitation (I) FR
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW
Impôts, taxes et versements assimilés FX
Salaires et traitements FY
Charges sociales FZ
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE
Total des charges d’exploitation (II) GF
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 359 024 0 77 163
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 53 837 0 24 081
ACQUISITIONS Total Général 0G 412 861 0 101 243
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 436 187
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 39 442
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 39 442 38 475
DIMINUTIONS Total Général I4 0 39 442 474 662
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 218 203 62 311 0 280 514
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 218 203 62 311 0 280 514
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 23 489 2 662 23 489 2 662
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 23 489 2 662 23 489 2 662
TOTAL GENERAL 7C 23 489 2 662 23 489 2 662
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 2 662 23 489 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 38 476 38 476 0
Clients douteux ou litigieux VA 3 194 3 194 0
Autres créances clients UX 679 953 679 953 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 800 800 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 14 705 14 705 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 7 365 7 365 0
Charges constatées d’avance VS 1 942 1 942 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 746 437 746 437 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 4 820 4 820 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 196 614 58 667 137 947 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 251 239 251 239 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 59 890 59 890 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 99 412 99 412 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 33 181 33 181 0 0
T.V.A. VW 98 021 98 021 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 3 009 3 009 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 1 572 1 572 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 63 500 63 500 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 811 258 673 311 137 947 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 58 128
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 44 930 9 578
Location, charges locatives et de copropriété XQ 108 613 97 942
Personnel extérieur à l’entreprise YU 508 802 251 338
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 43 829 47 443
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 418 375 285 285
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 1 124 549 691 586
Taxe professionnelle YW 3 589 5 364
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 11 096 9 956
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 14 685 15 320
Montant de la TVA. collectée YY 447 533 339 408
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 290 089 189 815
Effectif moyen du personnel YP 17 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 17 0