2ML - 793796186 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH 475 000 475 000
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 160 856 150 392 10 464
Autres immobilisations corporelles AT 350 149 246 532 103 617
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 15 15
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 28 865 28 865
TOTAL (I) BJ 1 014 886 396 924 617 962
Matières premières, approvisionnements BL 21 500 21 500
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 19 072 19 072
Clients et comptes rattachés BX 8 273 8 273
Autres créances BZ 90 928 90 928
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 89 286 89 286
Charges constatées d’avance CH 30 065 30 065
TOTAL (II) CJ 259 124 259 124
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 274 010 396 924 877 086
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 38 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -531 645
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -107 961
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL -601 606
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 549 175
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 246 254
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 91 730
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 256 262
Dettes fiscales et sociales DY 121 249
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 214 021
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 478 692
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 877 086
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 929 904
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 387
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 954 392 954 392
Production vendue services FG 4 015 4 015
Chiffres d’affaires nets FJ 958 407 958 407
Production stockée FM
Production immobilisée FN 10 870
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 2 120
Autres produits FQ 102
Total des produits d’exploitation (I) FR 971 499
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 253 296
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 9 580
Autres achats et charges externes FW 404 596
Impôts, taxes et versements assimilés FX 10 196
Salaires et traitements FY 245 516
Charges sociales FZ 73 972
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 48 567
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 16 456
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 062 179
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -90 681
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 13 592
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 13 592
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -13 592
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -104 272
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 1 622
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 622
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 5 311
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 5 311
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -3 689
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 973 121
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 081 082
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -107 961
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 2 120
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 16 381
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 98 789
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 475 000
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 505 999 5 006
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 28 880
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 108 668 5 006
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 98 789
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 475 000
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 511 005
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 28 880
DIMINUTIONS Total Général I4 98 789 1 014 886
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 98 789 98 789
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 348 357 48 567 396 924
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 447 146 48 567 98 789 396 924
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 28 865 28 865
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 8 273 8 273
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 30 680 30 680
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 360 360
T. V. A. VB 36 535 36 535
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 23 353 23 353
Charges constatées d’avance VS 30 065 30 065
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 158 132 129 267 28 865
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 387 387
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 548 788 175 967 372 821
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 256 262 256 262
Personnel et comptes rattachés 8C 32 909 32 909
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 45 246 45 246
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 21 828 21 828
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 21 267 21 267
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 246 254 246 254
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 214 021 214 021
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 386 962 838 174 175 967 372 821
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 38 286
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS 8 616
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ 167 598
Personnel extérieur à l’entreprise YU 99 801
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 24 155
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 113 042
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 404 596
Taxe professionnelle YW 3 609
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 6 587
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 10 196
Montant de la TVA. collectée YY 105 730
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 83 237
Effectif moyen du personnel YP 12
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 12