2A INVEST - 793705369 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 4 545 4 545 0 0
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 69 376 38 920 30 456 5 889
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 37 500 3 250 34 250 37 500
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 2 581 0 2 581 581
TOTAL (I) BJ 114 002 46 715 67 287 43 970
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 17 0 17 17
Clients et comptes rattachés BX 96 165 0 96 165 52 184
Autres créances BZ 300 968 22 294 278 674 374 490
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 694 0 694 1 737
Charges constatées d’avance CH 1 627 0 1 627 927
TOTAL (II) CJ 399 472 22 294 377 177 429 356
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 513 474 69 009 444 465 473 326
Parts à moins d’un an CP 2 581
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 5 000 5 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 500 500
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 15 399 47 003
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -117 568 -31 605
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL -96 670 20 899
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 17 305 27 715
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 414 105 331 719
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 0 20
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 22 961 14 957
Dettes fiscales et sociales DY 49 802 72 960
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 36 308 1 457
Produits constatés d’avance (2) EB 653 3 600
TOTAL (IV) EC 541 134 452 427
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 444 465 473 326
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 528 711 452 427
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 0 4 404
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 132 342 3 388 135 730 161 579
Chiffres d’affaires nets FJ 132 342 3 388 135 730 161 579
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 3 614 3 333
Autres produits FQ 16 77
Total des produits d’exploitation (I) FR 139 360 164 988
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 92 608 70 478
Impôts, taxes et versements assimilés FX 5 155 3 940
Salaires et traitements FY 95 334 104 487
Charges sociales FZ 37 603 37 539
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 8 810 4 131
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 22 294 0
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 373 117
Total des charges d’exploitation (II) GF 262 178 220 693
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -122 818 -55 705
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 20 278 6 073
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 0 23 000
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 20 278 29 073
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 3 250 0
Intérêts et charges assimilées GR 10 473 4 750
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 13 723 4 750
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 6 555 24 324
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -116 262 -31 381
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 27 400 0
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 27 400 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 579 224
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 28 127 0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 28 706 224
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -1 306 -224
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 187 038 194 062
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 304 607 225 667
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -117 568 -31 605
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 3 614 3 333
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 96 106
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 4 545 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 40 116 0 61 504
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 38 081 0 2 000
ACQUISITIONS Total Général 0G 82 742 0 63 504
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 4 545
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 32 244 69 376
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 40 081
DIMINUTIONS Total Général I4 0 32 244 114 002
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 4 545 0 0 4 545
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 34 227 8 810 4 117 38 920
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 38 772 8 810 4 117 43 465
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 3 250
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 0 22 294 0 22 294
Total Provisions pour dépréciation 7B 0 25 544 0 25 544
TOTAL GENERAL 7C 0 25 544 0 25 544
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 22 294 0 0
- Financières UG 0 3 250 0 0
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 2 581 2 581 0
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 96 165 96 165 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 126 126 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 1 572 1 572 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 272 385 272 385 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 26 885 26 885 0
Charges constatées d’avance VS 1 627 1 627 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 401 341 401 341 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 4 882 4 882 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 22 961 22 961 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 15 008 15 008 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 23 351 23 351 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 8 882 8 882 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 2 561 2 561 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 414 105 414 105 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 36 308 36 308 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 653 653 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 528 711 528 711 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP