2A INVEST - 793705369 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 4 545 2 081 2 464 3 980
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 39 949 28 728 11 221 15 404
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 31 000 23 000 8 000 47 171
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 5 460 5 460 5 495
TOTAL (I) BJ 80 955 53 809 27 146 72 050
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 174 310 174 310 110 301
Autres créances BZ 218 040 218 040 235 002
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 62 715 62 715 78
Charges constatées d’avance CH 1 810
TOTAL (II) CJ 455 066 455 066 347 191
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 536 020 53 809 482 211 419 242
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 5 000 5 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 500 500
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 14 843
Report à nouveau DH -2 656
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 132 992 17 500
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 153 336 20 343
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 45 534 69 012
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 74 729 218 024
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 7 800
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 29 234 19 090
Dettes fiscales et sociales DY 148 481 68 603
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 30 898 16 368
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 328 876 398 898
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 482 211 419 242
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 363 931
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 1 382 5 462
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 325 651 11 005 336 656 292 522
Chiffres d’affaires nets FJ 325 651 11 005 336 656 292 522
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 462
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 2 300 3 444
Autres produits FQ 247 144
Total des produits d’exploitation (I) FR 339 203 296 572
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 103 269 95 424
Impôts, taxes et versements assimilés FX 4 183 4 413
Salaires et traitements FY 305 979 140 597
Charges sociales FZ 119 056 50 338
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 5 699 5 904
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 1 983 7
Total des charges d’exploitation (II) GF 540 169 296 683
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -200 966 -111
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 13 810 6 117
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 445
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 40 000
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 53 810 6 562
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 23 000
Intérêts et charges assimilées GR 4 591 6 522
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 27 591 6 822
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 26 219 260
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -174 747 149
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 378 650 18 540
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 24 556
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 403 206 18 540
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 590 669
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 56 556
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 57 146 669
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 346 060 17 871
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 38 321
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 796 219 321 673
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 663 227 304 174
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 132 992 17 500
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 2 300 3 444
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 1 692
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 4 545
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 39 949
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 92 666 350
ACQUISITIONS Total Général 0G 137 161 350
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 4 545
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 39 949
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 56 557 36 460
DIMINUTIONS Total Général I4 56 557 80 954
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 565 1 516 2 081
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 24 545 4 183 28 728
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 25 110 5 699 30 809
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 23 000
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 40 000 23 000 40 000 23 000
TOTAL GENERAL 7C 40 000 23 000 40 000 23 000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG 23 000 40 000
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 5 460
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 174 310 174 310
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 6 920 6 920
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 4 177 4 177
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 157 699 157 699
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 49 244 49 244
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 397 810 392 350 5 460
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 25 603 25 603
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 19 931 19 931
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 29 234 29 234
Personnel et comptes rattachés 8C 33 369 33 369
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 35 881 35 881
Impôts sur les bénéfices 8E 36 254 36 254
T.V.A. VW 37 681 37 681
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 5 296 5 296
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 74 729 74 729
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 30 898 30 898
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 328 876 328 876
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 19 931
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP