HOLDING NAMARO - 793678004 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 50 000 0 50 000 50 000
Constructions AP 550 087 216 823 333 264 358 869
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 1 332 1 228 103 455
Immobilisations en cours AV 14 788 0 14 788 0
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 437 111 0 437 111 332 111
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 1 053 317 218 051 835 266 741 436
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 43 646 0 43 646 21 210
Autres créances BZ 313 494 0 313 494 255 543
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 14 168 0 14 168 14 168
Disponibilités CF 30 880 0 30 880 189 385
Charges constatées d’avance CH 10 239 0 10 239 1 526
TOTAL (II) CJ 412 428 0 412 428 481 832
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 465 745 218 051 1 247 694 1 223 268
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 250 000 250 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 6 804 5 639
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 449 868 462 736
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 59 345 23 297
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 766 017 741 672
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 200 626 261 153
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 177 216 121 612
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 9 486 5 478
Dettes fiscales et sociales DY 45 183 37 710
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 49 166 55 643
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 481 677 481 595
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 247 694 1 223 268
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 481 677 283 897
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 207 320 0 207 320 166 118
Chiffres d’affaires nets FJ 207 320 0 207 320 166 118
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 7 197 5 860
Autres produits FQ 8 6
Total des produits d’exploitation (I) FR 214 525 171 984
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 7 875 7 710
Impôts, taxes et versements assimilés FX 14 054 8 217
Salaires et traitements FY 118 925 87 874
Charges sociales FZ 38 852 41 133
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 25 957 26 881
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 1 1
Total des charges d’exploitation (II) GF 205 664 171 816
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 8 861 168
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 50 000 30 000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 10 064 3 382
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 60 064 33 382
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 6 298 8 754
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 6 298 8 754
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 53 766 24 629
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 62 627 24 796
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 3 282 1 499
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 274 589 205 366
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 215 245 182 069
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 59 345 23 297
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 7 197 5 860
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2 25 229 28 634
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 601 418 0 14 788
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 332 111 0 105 000
ACQUISITIONS Total Général 0G 933 530 0 119 788
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 616 206
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 437 111
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 1 053 317
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 192 094 25 957 0 218 051
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 192 094 25 957 0 218 051
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 43 646 43 646 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 57 57 0
Impôts sur les bénéfices VM 7 599 7 599 0
T. V. A. VB 10 998 10 998 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 294 840 294 840 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 10 239 10 239 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 367 380 367 380 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 18 062 18 062 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 182 564 182 564 0 0
Emprunts et dettes financières divers 8A 3 100 3 100 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 9 486 9 486 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 14 942 14 942 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 13 381 13 381 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 13 663 13 663 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 3 196 3 196 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 174 116 174 116 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 49 166 49 166 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 481 677 481 677 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 61 451
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP