ABC-CULTURE - 793190968 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH 28 899 28 899
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 16 863 7 901 8 963 2 748
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 192 192 192
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 7 469 7 469 7 160
TOTAL (I) BJ 53 423 7 901 45 522 10 100
Matières premières, approvisionnements BL 34 828 34 828 20 904
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 97 130 97 130 60 660
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 121 862 121 862 227 654
Autres créances BZ 97 783 97 783 128 594
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 300 000 300 000 300 000
Disponibilités CF 122 399 122 399 203 474
Charges constatées d’avance CH 12 167 12 167 365
TOTAL (II) CJ 786 169 786 169 941 652
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN 187 187 378
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 839 779 7 901 831 878 952 130
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 40 000 40 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 4 000 4 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 80 775 124 188
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 214 134 206 587
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 338 909 374 775
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 187 378
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 187 378
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 244 187 314 321
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 97 771 4 491
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 91 709 39 622
Dettes fiscales et sociales DY 36 243 105 745
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 17 790 110 499
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 487 700 574 679
(V) ED 5 082 2 298
TOTAL GENERAL (I à V) EE 831 878 952 130
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 136 707 378 114
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 47 623 58 447
Dont emprunts participatifs EI 97 771
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 1 275 027 2 707 147 3 982 174 3 664 826
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 502 369 177 771 680 139 842 820
Chiffres d’affaires nets FJ 1 777 395 2 884 918 4 662 313 4 507 646
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 6 608 350
Autres produits FQ 9 646 41
Total des produits d’exploitation (I) FR 4 678 567 4 508 037
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 2 878 687 2 712 491
Variation de stock (marchandises) FT -36 470 36 275
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -13 924 12 104
Autres achats et charges externes FW 1 271 208 1 144 505
Impôts, taxes et versements assimilés FX 9 236 12 856
Salaires et traitements FY 235 638 290 993
Charges sociales FZ 58 760 87 722
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 2 184 1 275
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 20 132 90
Total des charges d’exploitation (II) GF 4 425 451 4 298 311
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 253 116 209 726
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 3 2
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 19 610 22 121
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 378 2 279
Différences positives de change GN 2 811
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 19 992 27 214
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 187 378
Intérêts et charges assimilées GR 2 232 2 662
Différences négatives de change GS 6 192
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 2 419 9 233
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 17 572 17 981
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 270 688 227 707
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 36 383
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 36 383
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 56 554 57 503
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 4 698 558 4 571 634
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 4 484 424 4 365 046
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 214 134 206 587
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 900 28 899
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 21 361 8 399
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 7 352 308
ACQUISITIONS Total Général 0G 29 614 37 606
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 900 28 899
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 12 897 16 863
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 7 661
DIMINUTIONS Total Général I4 13 797 53 423
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 900 900
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 18 614 2 184 12 897 7 901
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 19 514 2 184 13 797 7 901
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T 187
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 378 187 378 187
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 378 187 378 187
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG 187 378
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 7 469 7 469
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 121 862 121 862
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 97 783 97 783
Charges constatées d’avance VS 12 167 12 167
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 239 280 231 812 7 469
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 47 623 47 623
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 196 564 59 857 136 707
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 91 709 91 709
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 36 243 36 243
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 115 561 115 561
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 487 700 350 993 136 707
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 59 310
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP