ABC-CULTURE - 793190968 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 900 900
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 24 275 20 522 3 753 5 898
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 192 192 201
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 7 113 7 113 6 961
TOTAL (I) BJ 32 479 21 422 11 057 13 059
Matières premières, approvisionnements BL 23 299 23 299 34 213
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 74 400 74 400 56 725
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 155 725 155 725 50 133
Autres créances BZ 102 490 102 490 72 314
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 300 000 300 000
Disponibilités CF 180 614 180 614 193 395
Charges constatées d’avance CH 9 171 9 171 9 190
TOTAL (II) CJ 845 699 845 699 415 970
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN 461 461 1 369
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 878 640 21 422 857 218 430 398
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 40 000 40 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 4 000 4 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 88 779 88 779
Report à nouveau DH -91 489
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -54 568 -91 489
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL -13 278 41 290
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 461 1 369
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 461 1 369
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 416 835 114 605
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 303 206 110 643
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 32 304 58 361
Dettes fiscales et sociales DY 87 939 81 985
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 28 831 21 278
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 869 115 386 871
(V) ED 919 868
TOTAL GENERAL (I à V) EE 857 218 430 398
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 569 115 386 871
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 116 835 113 387
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 1 209 772 1 497 797 2 707 568 2 542 961
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 246 212 106 127 352 339 302 453
Chiffres d’affaires nets FJ 1 455 984 1 603 923 3 059 907 2 845 414
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 1 359 2 550
Autres produits FQ 75 41
Total des produits d’exploitation (I) FR 3 061 340 2 848 004
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 2 132 773 1 846 195
Variation de stock (marchandises) FT -17 675 -5 976
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 10 914 -9 617
Autres achats et charges externes FW 742 820 836 878
Impôts, taxes et versements assimilés FX 5 832 7 001
Salaires et traitements FY 217 525 218 979
Charges sociales FZ 49 590 56 916
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 4 373 5 727
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 18 52
Total des charges d’exploitation (II) GF 3 146 170 2 956 155
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -84 830 -108 151
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 128 153
Autres intérêts et produits assimilés GL 30 186 21 493
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 1 369 759
Différences positives de change GN 1 831 2 713
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 33 513 25 117
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 461 1 369
Intérêts et charges assimilées GR 2 258 48
Différences négatives de change GS 8 901 12 281
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 11 621 13 697
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 21 892 11 420
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -62 938 -96 731
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 9
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 9 999
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 9 9 999
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 9 9 999
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 9 9 999
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -8 370 -5 242
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 3 094 862 2 883 121
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 3 149 430 2 974 609
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -54 568 -91 489
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 900
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 22 046 2 228
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 7 162 152
ACQUISITIONS Total Général 0G 30 108 2 380
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 900
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 24 275
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 9 7 305
DIMINUTIONS Total Général I4 9 32 479
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 900 900
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 16 149 4 373 20 522
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 17 049 4 373 21 422
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T 461
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 1 369 461 1 369 461
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 7 113 7 113
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 155 725 155 725
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 102 490 102 490
Charges constatées d’avance VS 9 171 9 171
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 274 499 267 386 7 113
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 116 835 116 835
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 300 000 223 703 76 297
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 32 304 32 304
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 87 939 87 939
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 332 037 332 037
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 869 115 569 115 223 703 76 297
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 300 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 1 217
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP