ABC-CULTURE - 793190968 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 900 900 269
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 22 046 16 149 5 898 10 495
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 201 201 10 200
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 6 961 6 961 6 839
TOTAL (I) BJ 30 108 17 049 13 059 27 803
Matières premières, approvisionnements BL 34 213 34 213 24 595
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 56 725 56 725 50 749
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 50 133 50 133 12 758
Autres créances BZ 72 314 72 314 146 309
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 193 395 193 395 183 256
Charges constatées d’avance CH 9 190 9 190 9 561
TOTAL (II) CJ 415 970 415 970 427 228
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN 1 369 1 369 759
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 447 447 17 049 430 398 455 790
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 40 000 40 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 4 000 4 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 88 779 88 534
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -91 489 49 244
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 41 290 181 779
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 1 369 759
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 1 369 759
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 114 605 124 494
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 110 643 67
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 58 361 45 967
Dettes fiscales et sociales DY 81 985 102 496
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 21 278 57
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 386 871 273 081
(V) ED 868 171
TOTAL GENERAL (I à V) EE 430 398 455 790
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 386 871 271 864
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 113 387 121 686
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 915 621 1 627 340 2 542 961 2 259 306
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 204 018 98 436 302 453 318 730
Chiffres d’affaires nets FJ 1 119 639 1 725 775 2 845 414 2 578 036
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 2 550 691
Autres produits FQ 41 341
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 848 004 2 579 068
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 1 846 195 1 454 871
Variation de stock (marchandises) FT -5 976 -25 838
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -9 617 -382
Autres achats et charges externes FW 836 878 842 728
Impôts, taxes et versements assimilés FX 7 001 7 277
Salaires et traitements FY 218 979 209 801
Charges sociales FZ 56 916 48 657
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 5 727 4 972
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 52 142
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 956 155 2 542 227
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -108 151 36 841
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 153 153
Autres intérêts et produits assimilés GL 21 493 19 725
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 759
Différences positives de change GN 2 713 6 491
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 25 117 26 369
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 1 369 759
Intérêts et charges assimilées GR 48 362
Différences négatives de change GS 12 281 13 084
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 13 697 14 205
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 11 420 12 163
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -96 731 49 004
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 9 999
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 9 999
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 9 999
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 9 999
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -5 242 -240
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 883 121 2 605 437
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 974 609 2 556 192
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -91 489 49 244
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 900
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 21 186 861
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 17 039 122
ACQUISITIONS Total Général 0G 39 125 983
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 900
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 22 046
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 9 999 7 162
DIMINUTIONS Total Général I4 9 999 30 108
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 631 269 900
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 10 691 5 458 16 149
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 11 322 5 727 17 049
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T 1 369
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 759 1 369 759 1 369
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 759 1 369 759 1 369
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG 1 369 759
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 6 961 6 961
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 50 133 50 133
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 72 314 72 314
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 9 190 9 190
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 138 597 131 637 6 961
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 113 387 113 387
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 1 217 1 217
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 58 361 58 361
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 81 985 81 985
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 131 921 131 921
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 386 871 386 871
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 1 591
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP