5M-SERVICES - 793039108 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 21 660 10 889 10 771 10 484
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 12 330 10 499 1 831 4 987
Autres immobilisations corporelles AT 296 910 127 908 169 001 109 170
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 15 129 15 129 10 248
TOTAL (I) BJ 346 029 149 297 196 732 134 889
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN 109 457 109 457 48 119
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 6 013
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 348 932 3 078 345 854 487 331
Autres créances BZ 40 166 40 166 57 458
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 11 137 11 137 11 200
Disponibilités CF 763 373 763 373 398 143
Charges constatées d’avance CH 5 001 5 001
TOTAL (II) CJ 1 278 066 3 078 1 274 988 1 008 264
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 624 096 152 375 1 471 721 1 143 153
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 100 000 100 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 10 000 8 970
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 47 116 40 465
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 161 532 107 682
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 318 649 257 117
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 369 004 142 776
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 27 367 56 925
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 221 280 228 965
Dettes fiscales et sociales DY 404 412 324 153
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 3 016 88
Produits constatés d’avance (2) EB 127 994 133 128
TOTAL (IV) EC 1 153 072 886 036
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 471 721 1 143 153
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 900 661
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 800 831 2 800 831 1 994 066
Chiffres d’affaires nets FJ 2 800 831 2 800 831 1 994 066
Production stockée FM 27 870
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 3 333 13 017
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 22 328 9 666
Autres produits FQ 2 641 3 845
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 829 134 2 048 464
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 843 130 524 952
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -55 325 -2 862
Autres achats et charges externes FW 437 290 412 493
Impôts, taxes et versements assimilés FX 35 538 35 183
Salaires et traitements FY 977 166 663 480
Charges sociales FZ 331 060 218 447
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 59 952 42 992
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 3 078
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 722
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 631 888 1 895 407
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 197 246 153 057
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 3 813 4 278
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 3 813 4 278
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -3 813 -4 278
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 193 433 148 779
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 5 500 1 900
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 8 000
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 13 500 1 900
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 3 061 10 292
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 3 450
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 3 061 13 742
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 10 439 -11 842
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 42 340 29 255
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 842 634 2 050 363
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 681 102 1 942 682
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 161 532 107 682
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 22 328
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 15 360 6 300
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 205 284 110 614
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 10 248 4 881
ACQUISITIONS Total Général 0G 230 892 121 795
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 21 660
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 6 658 309 240
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 15 129
DIMINUTIONS Total Général I4 6 658 346 029
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 4 876 6 013 10 889
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 91 127 53 939 6 658 138 408
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 96 004 59 952 6 658 149 297
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 3 078 3 078
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 3 078 3 078
TOTAL GENERAL 7C 3 078 3 078
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 3 078
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 15 129
Clients douteux ou litigieux VA 3 694
Autres créances clients UX 345 239
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 15 753
T. V. A. VB 10 791
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 13 622
Charges constatées d’avance VS 5 001
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 409 229 394 100 15 129
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 369 004 123 468 245 536
Emprunts et dettes financières divers 8A 14 375 7 500 6 875
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 221 280 221 280
Personnel et comptes rattachés 8C 178 470 178 470
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 142 319 142 319
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 83 622 83 622
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 12 992 12 992
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 3 016 3 016
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 127 994 127 994
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 153 072 900 661 252 411
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 306 041
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 91 606
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE 100 000
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 97 166
Location, charges locatives et de copropriété XQ 104 057
Personnel extérieur à l’entreprise YU 13 945
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 38 942
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 183 180
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 437 290
Taxe professionnelle YW 6 069
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 29 469
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 35 538
Montant de la TVA. collectée YY 417 247
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 207 669
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP