HPVA HOTELS - 793016577 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 1 785 1 785
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 20 545 15 930 4 615 8 834
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 35 602 25 850 9 752 8 820
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 1 010 000 1 010 000 1 135 000
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 19 852 19 852 41 770
TOTAL (I) BJ 1 087 785 43 565 1 044 220 1 194 424
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 2 000 2 000 2 000
Clients et comptes rattachés BX 79 520 79 520 109 576
Autres créances BZ 1 015 517 1 015 517 966 572
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 100 119 100 119
Disponibilités CF 1 076 217 1 076 217 500 414
Charges constatées d’avance CH 12 326 12 326 38 770
TOTAL (II) CJ 2 285 699 2 285 699 1 617 332
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 3 373 484 43 565 3 329 919 2 811 756
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 100 000 100 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 10 000 10 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 1 049 203
Report à nouveau DH -282 637
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 286 107 -831 840
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 113 470 327 363
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ 95 396 152 109
TOTAL (III) DR 95 396 152 109
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT 408 178 816 356
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 934 365 877 961
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 244 993 244 156
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 367 388 124 878
Dettes fiscales et sociales DY 165 568 217 494
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 561 51 439
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 3 121 053 2 332 284
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 3 329 919 2 811 756
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 890 225 890 225 470 198
Chiffres d’affaires nets FJ 890 225 890 225 470 198
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 1 500 3 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 16 906 6 589
Autres produits FQ 4 7
Total des produits d’exploitation (I) FR 908 636 479 793
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 953
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 356 483 326 592
Impôts, taxes et versements assimilés FX 16 977 19 504
Salaires et traitements FY 445 065 483 006
Charges sociales FZ 160 247 215 210
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 8 801 6 944
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 254
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 10 922 9 621
Total des charges d’exploitation (II) GF 998 748 1 061 831
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -90 113 -582 037
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ -200 000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 75 950
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 75 950 -200 000
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 19 237 36 620
Différences négatives de change GS 138 543 34 414
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 157 780 71 034
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -81 830 -271 034
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -171 943 -853 072
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 2 714
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 525 000
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 525 000 2 714
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 92
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 124 800
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 124 800 92
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 400 200 2 622
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -57 850 -18 609
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 509 586 282 508
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 223 478 1 114 348
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 286 107 -831 840
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 785
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 50 379 5 769
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 176 770 78
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 228 934 5 847
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 1 785
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 56 147
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 146 996 1 029 852
DIMINUTIONS Total Général I4 146 996 1 087 785
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 1 785 1 785
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 32 725 9 055 41 780
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 34 510 9 055 43 565
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 19 852 19 852
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 79 520 79 520
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 229 229
Impôts sur les bénéfices VM 8 172 8 172
T. V. A. VB 25 483 25 483
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 980 191 980 191
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 441 1 441
Charges constatées d’avance VS 12 326 12 326
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 127 215 1 107 363 19 852
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z 408 178 8 178 400 000
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 934 365 934 365
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 367 388 367 388
Personnel et comptes rattachés 8C 13 312 13 312
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 123 718 123 718
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 12 645 12 645
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 15 893 15 893
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 1 244 993 1 244 993
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 561 561
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 3 121 053 1 786 688 1 334 365
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 143 596
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP