HPVA HOTELS - 793016577 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 1 785 1 164 621
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 20 545 3 254 17 292
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 18 638 14 880 3 757 5 296
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 635 000 635 000 150 000
Créances rattachées à des participations BB 200 000 200 000
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 17 320 17 320 17 320
TOTAL (I) BJ 893 288 19 298 873 990 172 616
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 2 000 2 000 2 000
Clients et comptes rattachés BX 329 299 329 299 440 434
Autres créances BZ 642 727 642 727 760 304
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 383 432 383 432 567 198
Charges constatées d’avance CH 971 971 4 767
TOTAL (II) CJ 1 358 428 1 358 428 1 774 703
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 251 717 19 298 2 232 419 1 947 319
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 100 000 100 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 10 000 4 204
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 17 243 17 243
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 548 724 288 118
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 675 967 409 565
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ 80 278 46 421
TOTAL (III) DR 80 278 46 421
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT 832 000 816 000
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 154 995 220 709
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 110 792 21 911
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 63 502 45 325
Dettes fiscales et sociales DY 302 299 319 105
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 12 585 68 282
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 476 173 1 491 333
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 232 419 1 947 319
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 384 160 284 197 1 668 357 1 248 464
Chiffres d’affaires nets FJ 1 384 160 284 197 1 668 357 1 248 464
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 6 589 5 220
Autres produits FQ 9 8
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 674 955 1 253 692
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 344 608 150 413
Impôts, taxes et versements assimilés FX 17 655 11 808
Salaires et traitements FY 530 648 456 020
Charges sociales FZ 214 320 179 328
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 7 738 3 500
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 106 622
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 115 075 801 690
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 559 880 452 002
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 200 000 29 431
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 200 000 29 431
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 33 857 46 421
Intérêts et charges assimilées GR 51 616 38 224
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 85 473 84 645
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 114 528 -55 214
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 674 407 396 788
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 381 1 423
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 381 1 423
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -381 -1 423
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 125 302 107 247
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 874 955 1 283 123
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 326 230 995 005
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 548 724 288 118
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 285 1 500
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 16 571 26 718
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 167 320 685 000
ACQUISITIONS Total Général 0G 184 176 713 218
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 1 785
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 4 106 39 183
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 852 320
DIMINUTIONS Total Général I4 4 106 893 288
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 285 879 1 164
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 11 275 6 858 18 134
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 11 560 7 738 19 298
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 80 278
Total Provisions pour risques et charges 5Z 46 421 33 857 80 278
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 46 421 33 857 80 278
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG 33 857
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 200 000 200 000
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 17 320 17 320
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 329 299 329 299
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 350 350
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 58 58
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 31 547 31 547
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 598 024 598 024
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 12 749 12 749
Charges constatées d’avance VS 971 971
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 190 317 972 997 217 320
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z 832 000 832 000
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 154 995 154 995
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 63 502 63 502
Personnel et comptes rattachés 8C 56 358 56 358
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 72 812 72 812
Impôts sur les bénéfices 8E 117 527 117 527
T.V.A. VW 45 196 45 196
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 10 406 10 406
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 110 792 110 792
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 12 585 12 585
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 476 173 644 173 832 000
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 62 714
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP