CABEX - 793006255 - Comptes sociaux (C) 2025
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 6 171 6 171 0 0
Fonds commercial AH 32 800 0 32 800 32 800
Autres immobilisations incorporelles AJ 44 401 23 201 21 200 34 520
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 34 040 22 442 11 599 4 391
Autres immobilisations corporelles AT 158 896 110 581 48 316 46 740
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 536 759 0 536 759 536 759
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 49 722 0 49 722 49 722
TOTAL (I) BJ 862 790 162 394 700 396 704 933
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 749 0 749 918
Clients et comptes rattachés BX 383 408 1 897 381 511 579 043
Autres créances BZ 24 609 0 24 609 19 219
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 150 000 0 150 000 17 187
Disponibilités CF 576 638 0 576 638 496 699
Charges constatées d’avance CH 15 193 0 15 193 20 557
TOTAL (II) CJ 1 150 597 1 897 1 148 700 1 133 622
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 013 387 164 291 1 849 096 1 838 555
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 40 000 40 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 4 000 4 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 230 509 325 667
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 336 706 54 842
Subventions d’investissement DJ 4 792 0
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 616 007 424 509
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 570 684 811 564
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 72 533 93 433
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 81 776 117 282
Dettes fiscales et sociales DY 498 496 391 766
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 9 600 0
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 233 089 1 414 046
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 849 096 1 838 555
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 4 695 555 0 4 695 555 3 003 887
Chiffres d’affaires nets FJ 4 695 555 0 4 695 555 3 003 887
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 5 458 7 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 63 245 41 503
Autres produits FQ 579 1 365
Total des produits d’exploitation (I) FR 4 764 836 3 053 755
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 486 308 1 073 391
Impôts, taxes et versements assimilés FX 93 241 53 552
Salaires et traitements FY 1 993 563 1 346 208
Charges sociales FZ 656 722 449 247
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 48 200 31 169
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 0 4 674
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 26 632 2 905
Total des charges d’exploitation (II) GF 4 304 666 2 961 146
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 460 171 92 609
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 33 760 14 039
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 33 760 14 039
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 27 975 21 081
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 27 975 21 081
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 5 785 -7 041
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 465 956 85 567
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 0 152
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 0 1 199
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 0 1 351
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 0 -1 351
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 129 250 29 374
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 4 798 596 3 067 794
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 4 461 890 3 012 952
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 336 706 54 842
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 13 822 7 500
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 83 372 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 149 273 0 43 663
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 586 481 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 819 126 0 43 663
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 83 372
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 192 937
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 586 481
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 862 790
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 16 052 13 320 0 29 372
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 98 142 34 880 0 133 022
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 114 194 48 200 0 162 394
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 9 556 0 7 659 1 897
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 9 556 0 7 659 1 897
TOTAL GENERAL 7C 9 556 0 7 659 1 897
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 0 7 659 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 49 722 0 49 722
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 383 408 383 408 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 13 180 13 180 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 5 152 5 152 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 6 277 6 277 0
Charges constatées d’avance VS 15 193 15 193 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 472 932 423 210 49 722
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 285 285 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 570 399 179 117 391 282 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 81 776 81 776 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 191 432 191 432 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 93 091 93 091 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 85 186 85 186 0 0
T.V.A. VW 122 941 122 941 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 5 846 5 846 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 72 533 72 533 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 9 600 9 600 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 233 089 841 807 391 282 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 17 893 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 258 131
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP