22FSP - 792745267 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH 390 000 0 390 000 390 000
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 54 546 48 412 6 134 14 417
Autres immobilisations corporelles AT 211 552 155 358 56 194 53 691
Immobilisations en cours AV 8 000 0 8 000 0
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 12 350 0 12 350 12 350
Créances rattachées à des participations BB 41 538 0 41 538 62 420
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 21 518 0 21 518 45 518
TOTAL (I) BJ 739 505 203 770 535 735 578 396
Matières premières, approvisionnements BL 3 926 0 3 926 5 626
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 1 304 0 1 304 1 304
Clients et comptes rattachés BX 94 747 0 94 747 96 332
Autres créances BZ 1 135 313 0 1 135 313 381 854
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 85 096 0 85 096 10 096
Disponibilités CF 109 580 0 109 580 1 313 954
Charges constatées d’avance CH
TOTAL (II) CJ 1 429 966 0 1 429 966 1 809 166
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 169 471 203 770 1 965 701 2 387 562
Parts à moins d’un an CP 63 057
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 7 626 7 626
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 763 763
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 362 919 387 715
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 100 666 75 204
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 471 974 471 308
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 179 000 189 000
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 179 000 189 000
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 215 865 308 458
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 118 205 291 855
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 859 457 969 353
Dettes fiscales et sociales DY 121 200 154 767
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 0 2 821
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 314 727 1 727 254
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 965 701 2 387 562
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 216 746 1 549 496
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 16 219 269
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ
Total des produits d’exploitation (I) FR
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW
Impôts, taxes et versements assimilés FX
Salaires et traitements FY
Charges sociales FZ
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE
Total des charges d’exploitation (II) GF
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 390 000 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 248 698 0 25 400
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 120 288 0 54 255
ACQUISITIONS Total Général 0G 758 986 0 79 655
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 390 000
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 274 098
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 99 137 75 407
DIMINUTIONS Total Général I4 0 99 137 739 505
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 180 590 23 180 0 203 770
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 180 590 23 180 0 203 770
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 179 000
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 189 000 0 10 000 179 000
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 189 000 0 10 000 179 000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 0 0 10 000 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 41 538 41 538 0
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 21 518 21 518 0
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 94 747 94 747 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 561 561 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 268 268 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 35 471 35 471 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 859 482 859 482 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 239 531 239 531 0
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 293 116 1 293 116 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 16 219 16 219 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 199 646 101 665 97 981 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 859 457 859 457 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 45 801 45 801 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 53 455 53 455 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 5 659 5 659 0 0
T.V.A. VW 15 131 15 131 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 1 155 1 155 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 118 205 118 205 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 314 727 1 216 746 97 981 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 152 036
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP