'LINEO - 792702359 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX 271 243 244 118 27 124 81 373
Concessions, brevets et droits similaires AF 121 647 104 210 17 437 39 913
Fonds commercial AH 974 525 160 499 814 026 1 062 515
Autres immobilisations incorporelles AJ 3 112 593 2 215 927 896 665 1 175 995
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 24 634 24 634 0 0
Constructions AP 583 861 417 510 166 352 215 591
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 1 199 925 1 120 889 79 036 113 959
Autres immobilisations corporelles AT 740 648 709 114 31 534 27 046
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 526 251 0 526 251 526 251
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 8 0 8 8
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 49 771 0 49 771 62 199
TOTAL (I) BJ 7 605 106 4 996 902 2 608 204 3 304 850
Matières premières, approvisionnements BL 26 406 524 25 882 30 140
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 1 418 105 212 388 1 205 717 1 360 602
Avances et acomptes versés sur commandes BV 9 676 0 9 676 12 808
Clients et comptes rattachés BX 943 414 34 018 909 395 971 849
Autres créances BZ 850 344 0 850 344 722 464
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 328 738 0 328 738 338 923
Charges constatées d’avance CH 14 670 0 14 670 9 941
TOTAL (II) CJ 3 591 354 246 930 3 344 423 3 446 726
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 11 196 459 5 243 832 5 952 627 6 751 576
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 6 300 000 6 300 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -13 140 992 -10 394 861
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -2 376 450 -2 746 131
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL -9 217 442 -6 840 992
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 0 43 000
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 0 43 000
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 11 352 986 10 097 247
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 3 609 1 431
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 2 200 249 1 967 740
Dettes fiscales et sociales DY 316 722 319 761
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 1 296 505 1 163 389
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 15 170 069 13 549 568
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 5 952 627 6 751 576
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 5 719 593 429 371 6 148 964 6 817 632
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 70 747 11 667 82 414 94 852
Chiffres d’affaires nets FJ 5 790 340 441 037 6 231 378 6 912 484
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 420 081 312 330
Autres produits FQ 577 8 075
Total des produits d’exploitation (I) FR 6 652 036 7 232 888
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 3 272 369 4 030 738
Variation de stock (marchandises) FT 312 722 122 428
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 33 001 18 939
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 8 665 -35 071
Autres achats et charges externes FW 1 873 921 2 176 699
Impôts, taxes et versements assimilés FX 76 166 61 659
Salaires et traitements FY 1 446 737 1 685 466
Charges sociales FZ 581 442 680 765
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 172 356 192 065
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 279 329 487 057
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 216 660 396 976
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 346 14 749
Total des charges d’exploitation (II) GF 8 273 714 9 832 470
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -1 621 679 -2 599 582
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 11 903 -172
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 11 903 -172
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 490 112 44 910
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 490 112 44 910
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -478 209 -45 082
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -2 099 888 -2 644 664
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 0 1 884
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 43 000 0
Total des produits exceptionnels (VII) HD 43 000 1 884
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 1 324 106
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 318 238 55 681
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 0 47 563
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 319 562 103 351
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -276 562 -101 467
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 6 706 938 7 234 600
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 9 083 388 9 980 730
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -2 376 450 -2 746 131
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 418 306
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 4 980 713 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 2 533 112 0 15 956
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 588 458 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 8 102 283 0 15 956
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 500 705 4 480 008
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 2 549 068
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 12 428 576 030
DIMINUTIONS Total Général I4 0 513 133 7 605 106
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 189 870 54 249 0 244 118
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 121 251 22 476 39 518 104 210
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 2 176 515 95 631 0 2 272 147
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 2 487 637 172 356 39 518 2 620 475
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 43 000 0 43 000 0
sur immobilisations – incorporelles 6A 2 309 796 279 329 212 699 2 376 426
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 375 156 212 912 375 156 212 912
Sur comptes clients 6T 31 645 3 748 1 375 34 018
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 2 716 597 495 989 589 230 2 623 357
TOTAL GENERAL 7C 2 759 597 495 989 632 230 2 623 357
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 0 495 989 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 49 771 0 49 771
Clients douteux ou litigieux VA 64 202 64 202 0
Autres créances clients UX 879 211 879 211 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 4 000 4 000 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 10 568 10 568 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 130 183 130 183 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 551 495 0 551 495
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 154 098 154 098 0
Charges constatées d’avance VS 14 670 14 670 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 858 199 1 256 933 601 266
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 2 200 249 2 200 249 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 116 858 116 858 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 153 989 153 989 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 18 842 18 842 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 27 033 27 033 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 11 352 986 1 077 670 10 275 315 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 1 296 505 1 296 505 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 15 166 460 4 891 145 10 275 315 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 32 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 32 0