| ACTIF (bilan) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Capital souscrit non appelé | AA | ||||
| Frais d’établissement | AB | ||||
| Frais de développement ou de recherche et développement | CX | 271 243 | 189 870 | 81 373 | 135 621 |
| Concessions, brevets et droits similaires | AF | 161 165 | 121 251 | 39 913 | 56 267 |
| Fonds commercial | AH | 1 435 713 | 373 198 | 1 062 515 | 1 100 628 |
| Autres immobilisations incorporelles | AJ | 3 112 593 | 1 936 598 | 1 175 995 | 1 663 052 |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | AL | ||||
| Terrains | AN | 24 634 | 24 634 | 0 | 0 |
| Constructions | AP | 583 861 | 368 270 | 215 591 | 265 421 |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | AR | 1 199 925 | 1 085 966 | 113 959 | 169 825 |
| Autres immobilisations corporelles | AT | 724 692 | 697 646 | 27 046 | 27 896 |
| Immobilisations en cours | AV | ||||
| Avances et acomptes | AX | ||||
| Participations évaluées - mise en équivalence | CS | ||||
| Autres participations | CU | 526 251 | 0 | 526 251 | 0 |
| Créances rattachées à des participations | BB | ||||
| Autres titres immobilisés | BD | 8 | 0 | 8 | 8 |
| Prêts | BF | ||||
| Autres immobilisations financières | BH | 62 199 | 0 | 62 199 | 62 199 |
| TOTAL (I) | BJ | 8 102 283 | 4 797 433 | 3 304 850 | 3 480 916 |
| Matières premières, approvisionnements | BL | 35 071 | 4 931 | 30 140 | 0 |
| En cours de production de biens | BN | ||||
| En cours de production de services | BP | ||||
| Produits intermédiaires et finis | BR | ||||
| Marchandises | BT | 1 730 827 | 370 225 | 1 360 602 | 1 610 612 |
| Avances et acomptes versés sur commandes | BV | 12 808 | 0 | 12 808 | 15 825 |
| Clients et comptes rattachés | BX | 1 003 494 | 31 645 | 971 849 | 1 130 998 |
| Autres créances | BZ | 722 464 | 0 | 722 464 | 981 381 |
| Capital souscrit et appelé, non versé | CB | ||||
| Valeurs mobilières de placement | CD | ||||
| Disponibilités | CF | 338 923 | 0 | 338 923 | 293 144 |
| Charges constatées d’avance | CH | 9 941 | 0 | 9 941 | 15 332 |
| TOTAL (II) | CJ | 3 853 528 | 406 801 | 3 446 726 | 4 047 291 |
| Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | CW | ||||
| Primes de remboursement des obligations (IV) | CM | ||||
| Ecarts de conversion actif (V) | CN | ||||
| TOTAL GENERAL (0 à V) | CO | 11 955 811 | 5 204 234 | 6 751 576 | 7 528 207 |
| Parts à moins d’un an | CP | ||||
| Parts à plus d’un an | CR | ||||
| PASSIF (bilan) | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Capital social ou individuel | DA | 6 300 000 | 6 300 000 | ||
| Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | DB | ||||
| (dont écart d’équivalence) | EK | ||||
| Ecarts de réévaluation | DC | ||||
| Réserve légale (1) | DD | ||||
| Réserves statutaires ou contractuelles | DE | ||||
| (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | B1 | ||||
| Réserves réglementées (1) | DF | ||||
| (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | EJ | ||||
| Autres réserves | DG | ||||
| Report à nouveau | DH | -10 394 861 | -8 474 933 | ||
| RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | DI | -2 746 131 | -1 919 928 | ||
| Subventions d’investissement | DJ | ||||
| Provisions réglementées | DK | ||||
| TOTAL (I) | DL | -6 840 992 | -4 094 861 | ||
| Produit des émissions de titres participatifs | DM | ||||
| Avances conditionnées | DN | ||||
| TOTAL (II) | DO | ||||
| Provisions pour risques | DP | 43 000 | 0 | ||
| Provisions pour charges | DQ | ||||
| TOTAL (III) | DR | 43 000 | 0 | ||
| Emprunts obligataires convertibles | DS | ||||
| Autres emprunts obligataires | DT | ||||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | DU | ||||
| Emprunts et dettes financières divers (4) | DV | 10 097 247 | 8 430 247 | ||
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | DW | 1 431 | 1 600 | ||
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | DX | 1 967 740 | 1 608 249 | ||
| Dettes fiscales et sociales | DY | 319 761 | 411 364 | ||
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | DZ | 0 | 1 550 | ||
| Autres dettes | EA | 1 163 389 | 1 170 059 | ||
| Produits constatés d’avance (2) | EB | ||||
| TOTAL (IV) | EC | 13 549 568 | 11 623 068 | ||
| (V) | ED | ||||
| TOTAL GENERAL (I à V) | EE | 6 751 576 | 7 528 207 | ||
| Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | EF | ||||
| Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | EG | ||||
| Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | EH | ||||
| Dont emprunts participatifs | EI | ||||
| COMPTE DE RESULTAT | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Ventes de marchandises | FA | 6 492 431 | 325 201 | 6 817 632 | 7 112 962 |
| Production vendue biens | FD | ||||
| Production vendue services | FG | 76 549 | 18 303 | 94 852 | 127 559 |
| Chiffres d’affaires nets | FJ | 6 568 980 | 343 504 | 6 912 484 | 7 240 521 |
| Production stockée | FM | ||||
| Production immobilisée | FN | ||||
| Subventions d’exploitation | FO | ||||
| Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | FP | 312 330 | 505 529 | ||
| Autres produits | FQ | 8 075 | 476 | ||
| Total des produits d’exploitation (I) | FR | 7 232 888 | 7 746 527 | ||
| Achats de marchandises (y compris droits de douane) | FS | 4 030 738 | 4 368 449 | ||
| Variation de stock (marchandises) | FT | 122 428 | 140 579 | ||
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | FU | 18 939 | 39 186 | ||
| Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | FV | -35 071 | 0 | ||
| Autres achats et charges externes | FW | 2 176 699 | 1 961 197 | ||
| Impôts, taxes et versements assimilés | FX | 61 659 | 90 084 | ||
| Salaires et traitements | FY | 1 685 466 | 1 838 040 | ||
| Charges sociales | FZ | 680 765 | 725 447 | ||
| Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | GA | 192 065 | 181 475 | ||
| Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | GB | 487 057 | 0 | ||
| Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | GC | 396 976 | 248 795 | ||
| Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | GD | ||||
| Autres charges | GE | 14 749 | 57 515 | ||
| Total des charges d’exploitation (II) | GF | 9 832 470 | 9 650 766 | ||
| - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | GG | -2 599 582 | -1 904 239 | ||
| Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | GH | ||||
| Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | GI | ||||
| Produits financiers de participations | GJ | ||||
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | GK | 0 | 3 | ||
| Autres intérêts et produits assimilés | GL | -172 | 2 012 | ||
| Reprises sur provisions et transferts de charges | GM | ||||
| Différences positives de change | GN | ||||
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | GO | ||||
| Total des produits financiers (V) | GP | -172 | 2 015 | ||
| Dotations financières sur amortissements et provisions | GQ | ||||
| Intérêts et charges assimilées | GR | 44 910 | 19 074 | ||
| Différences négatives de change | GS | 0 | 20 | ||
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | GT | ||||
| Total des charges financières (VI) | GU | 44 910 | 19 094 | ||
| - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | GV | -45 082 | -17 079 | ||
| - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | GW | -2 644 664 | -1 921 318 | ||
| COMPTE DE RESULTAT (suite) | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | HA | 1 884 | 15 086 | ||
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | HB | 0 | 16 729 | ||
| Reprises sur provisions et transferts de charges | HC | ||||
| Total des produits exceptionnels (VII) | HD | 1 884 | 31 815 | ||
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | HE | 106 | 19 472 | ||
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | HF | 55 681 | 10 953 | ||
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | HG | 47 563 | 0 | ||
| Total des charges exceptionnelles (VIII) | HH | 103 350 | 30 425 | ||
| - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | HI | -101 467 | 1 390 | ||
| Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | HJ | ||||
| Impôts sur les bénéfices (X) | HK | ||||
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | HL | 7 234 600 | 7 780 358 | ||
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | HM | 9 980 730 | 9 700 285 | ||
| BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | HN | -2 746 131 | -1 919 928 | ||
| Renvois : Crédit-bail mobilier | HP | ||||
| Renvois : Crédit-bail immobilier | HQ | ||||
| Renvois : Transfert de charges | A1 | ||||
| Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | A2 | ||||
| Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) | A3 | ||||
| Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) | A4 | ||||
| Immobilisations | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | CZ | 271 243 | 0 | 0 | |
| ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | KD | 4 747 583 | 0 | 0 | |
| ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | LN | 2 520 001 | 0 | 19 481 | |
| ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | LQ | 62 207 | 0 | 526 251 | |
| ACQUISITIONS Total Général | 0G | 7 601 033 | 0 | 545 732 | |
| DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | IN | 0 | 0 | 271 243 | |
| DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | IO | 0 | 38 112 | 4 709 471 | |
| DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | MY | ||||
| DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes | NC | ||||
| DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | IY | 0 | 6 370 | 2 533 112 | |
| DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | I2 | ||||
| DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | I3 | 0 | 0 | 588 458 | |
| DIMINUTIONS Total Général | I4 | 0 | 44 482 | 8 102 283 | |
| Amortissements | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | CY | 135 621 | 54 249 | 0 | 189 870 |
| AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | PE | 104 898 | 16 354 | 0 | 121 251 |
| AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | QU | 2 056 860 | 126 026 | 6 370 | 2 176 515 |
| AMORTISSEMENTS Total Général | 0N | 2 297 379 | 196 628 | 6 370 | 2 487 637 |
| Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | Z9 | ||||
| mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations | SP | ||||
| Provisions | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Amortissements dérogatoires | 3X | ||||
| Total Provisions réglementées | 3Z | ||||
| Provisions pour litiges | 4A | 43 000 | |||
| Provisions pour garanties données aux clients | 4E | ||||
| Provisions pour perte sur marchés à terme | 4J | ||||
| Provisions pour amendes et pénalités | 4N | ||||
| Provisions pour perte de change | 4T | ||||
| Provisions pour pensions et obligations similaires | 4X | ||||
| Provisions pour impôts | 5B | ||||
| Provisions pour renouvellement des immobilisations | 5F | ||||
| Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | EO | ||||
| Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 5R | ||||
| Autres provisions pour risques et charges | 5V | ||||
| Total Provisions pour risques et charges | 5Z | 0 | 43 000 | 0 | 43 000 |
| sur immobilisations – incorporelles | 6A | 1 822 739 | 487 057 | 0 | 2 309 796 |
| sur immobilisations – corporelles | 6E | ||||
| sur immobilisations – titres mis en équivalence | 02 | ||||
| sur immobilisations – titres de participation | 9U | ||||
| sur immobilisations –autres immobilisations financières | 06 | ||||
| Sur stocks et en cours | 6N | 242 643 | 375 156 | 242 643 | 375 156 |
| Sur comptes clients | 6T | 27 459 | 21 820 | 17 633 | 31 645 |
| Autres provisions pour dépréciation | 6X | ||||
| Total Provisions pour dépréciation | 7B | 2 092 841 | 884 033 | 260 276 | 2 716 597 |
| TOTAL GENERAL | 7C | 2 092 841 | 927 033 | 260 276 | 2 759 597 |
| dont dotations et reprises : - d’Exploitation | UE | ||||
| - Financières | UG | ||||
| - Exceptionnelles | UJ | ||||
| Créances et dettes | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Créances rattachées à des participations | UL | ||||
| Prêts | UP | ||||
| Autres immobilisations financières | UT | 62 199 | 0 | 62 199 | |
| Clients douteux ou litigieux | VA | 37 961 | 37 961 | 0 | |
| Autres créances clients | UX | 965 533 | 965 533 | 0 | |
| (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | UO | ||||
| Créances représentatives de titres prêtés | Z1 | ||||
| Personnel et comptes rattachés | UY | 4 000 | 4 000 | 0 | |
| Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | UZ | 1 034 | 1 034 | 0 | |
| Impôts sur les bénéfices | VM | ||||
| T. V. A. | VB | 76 053 | 76 053 | 0 | |
| Autres impôts, taxes versements assimilés | VN | ||||
| Divers | VP | 481 | 481 | 0 | |
| Groupe et associés | VC | 559 618 | 0 | 559 618 | |
| Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | VR | 81 278 | 81 278 | 0 | |
| Charges constatées d’avance | VS | 9 941 | 9 941 | 0 | |
| TOTAL – ETAT DES CREANCES | VT | 1 798 097 | 1 176 281 | 621 817 | |
| Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 7Y | ||||
| Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 7Z | ||||
| Emprunts à 1 an maximum à l’origine | VG | ||||
| Emprunts à plus d’1 an à l’origine | VH | ||||
| Emprunts et dettes financières divers | 8A | ||||
| Fournisseurs et comptes rattachés | 8B | 1 967 740 | 1 967 740 | 0 | 0 |
| Personnel et comptes rattachés | 8C | 138 651 | 138 651 | 0 | 0 |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8D | 156 410 | 156 410 | 0 | 0 |
| Impôts sur les bénéfices | 8E | ||||
| T.V.A. | VW | 5 221 | 5 221 | 0 | 0 |
| Obligations cautionnées | VX | ||||
| Autres impôts, taxes et assimilés | VQ | 19 479 | 19 479 | 0 | 0 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8J | ||||
| Groupe et associés | VI | 10 097 247 | 0 | 10 097 247 | 0 |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8K | 1 163 389 | 1 163 389 | 0 | 0 |
| Dette représentative de titres empruntés | Z2 | ||||
| Produits constatés d’avance | 8L | ||||
| TOTAL – ETAT DES DETTES | VY | 13 548 137 | 3 450 890 | 10 097 247 | 0 |
| Emprunts souscrits en cours d’exercice | VJ | ||||
| Emprunts remboursés en cours d’exercice | VK | ||||
| Affectation du résultat et renseignements divers | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Dividendes | ZE | ||||
| Engagement de crédit-bail mobilier | YQ | ||||
| Engagement de crédit-bail immobilier | YR | ||||
| Effets portés à l’escompte et non échus | YS | ||||
| Sous-traitance | YT | ||||
| Location, charges locatives et de copropriété | XQ | ||||
| Personnel extérieur à l’entreprise | YU | ||||
| Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | SS | ||||
| Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | YV | ||||
| Autres comptes | ST | ||||
| Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | ZJ | ||||
| Taxe professionnelle | YW | ||||
| Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9Z | ||||
| Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | YX | ||||
| Montant de la TVA. collectée | YY | ||||
| Total TVA. déductible sur biens et services | YZ | ||||
| Effectif moyen du personnel | YP | 37 | 0 | ||
| Filiales et participations | ZR | ||||
| Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Effectif moyen du personnel | YP | 37 | 0 | ||